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腾达科技(001379)现金流量表图
腾达科技(001379)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47024.35196148.73152496.80100478.1846960.98
收到的税费返还(万元)3922.6918705.3815212.7910475.385599.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3429.921007.921997.641473.651848.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54376.96215862.02169707.23112427.2154409.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40668.93188290.96140504.3590348.4150496.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3199.4111842.078662.755637.942918.47
支付的各项税费(万元)314.177051.116744.185923.711771.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3740.383833.625455.625107.762098.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47922.89211017.75161366.91107017.8357284.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6454.074844.278340.335409.38-2875.83
收回投资收到的现金(万元)74000.00188499.40120505.5366103.8034703.80
取得投资收益收到的现金(万元)148.81516.52200.4261.5471.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--260.3883.32----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74148.81189276.30120789.2766165.3434775.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)672.1411929.784885.143363.632032.79
投资支付的现金(万元)55048.60186399.40125299.4065299.7026300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.48------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55720.74199723.58130184.5468663.3328332.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18428.07-10447.28-9395.27-2498.006442.80
吸收投资收到的现金(万元)--1861.501861.501261.50661.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1861.501861.501261.50661.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)624.427548.06150.11--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00857.50--612.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)624.4210267.062869.111874.00661.50
偿还债务支付的现金(万元)1115.60395.00310.00--0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)256.124062.291931.441926.690.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1131.40--66.73--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1371.725588.682241.441993.420.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-747.304678.37627.67-119.42661.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-153.47217.86260.38303.54-68.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23981.37-706.78-166.903095.504160.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34148.9034855.6834855.6834855.6834855.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58130.2734148.9034688.7837951.1839015.98
净利润(万元)--7360.10--3867.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--528.13--4.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--177.56--87.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.54---14.14--
固定资产报废损失(万元)--4445.70--2125.83--
公允价值变动损失(万元)---738.11--1542.37--
财务费用(万元)--283.87---1256.92--
投资损失(万元)---513.53---195.14--
递延所得税资产减少(万元)---47.61---1004.69--
递延所得税负债增加(万元)--266.24--579.46--
存货的减少(万元)---15553.54---4813.82--
经营性应收项目的减少(万元)---46717.54---6329.32--
经营性应付项目的增加(万元)--54438.78--10584.01--
其他(万元)--475.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4844.27--5409.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34148.90--37951.18--
减:现金的期初余额(万元)--34855.68--34855.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---706.78--3095.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--350.82--157.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-132025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-132025-04-25
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