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永兴股份(601033)现金流量表图
永兴股份(601033)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94568.32410086.75309628.27208043.3592505.98
收到的税费返还(万元)2188.363586.752555.721271.27192.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1342.488403.747724.402334.561106.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98099.16422077.24319908.39211649.1893805.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28694.91118652.7182316.1950488.8022359.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24483.0673211.7657689.4447156.3921841.03
支付的各项税费(万元)3909.7626513.0014142.639438.734046.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5637.2221055.8317777.5111999.744674.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62724.95239433.30171925.78119083.6552920.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35374.21182643.94147982.6192565.5240884.51
收回投资收到的现金(万元)--54450.0054450.0049450.0049450.00
取得投资收益收到的现金(万元)--11904.7610504.768565.627355.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.71------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100.00--2200.002200.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100.0069587.1067154.7660215.6256805.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25937.0285852.3737165.1925610.0512400.88
投资支付的现金(万元)674.001292.00646.00190.0038.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----30984.78----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26611.02122229.1568795.9856784.8312438.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26511.02-52642.05-1641.223430.7944366.42
吸收投资收到的现金(万元)--147.00147.00147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--147.00--147.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147554.34165347.2879872.6263254.9156782.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147554.34165494.2880019.6263401.9156782.32
偿还债务支付的现金(万元)21604.81228056.3098269.4577256.1012465.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7912.4481642.6974483.2767781.776055.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)916.91--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)607.02--41632.4841307.8438978.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30124.26351508.75214385.19186345.7157500.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)117430.07-186014.47-134365.57-122943.81-717.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.38-13.74-9.41-6.12-4.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)126287.88-56026.3311966.42-26953.6284528.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56514.30112540.63112540.63112540.63112540.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)182802.1956514.30124507.0585587.01197068.88
净利润(万元)--87710.92--47000.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--37897.98--17539.04--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.25------
固定资产报废损失(万元)--56308.52--27618.31--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--29052.90--14694.44--
投资损失(万元)---3009.67--166.68--
递延所得税资产减少(万元)---1068.54--638.14--
递延所得税负债增加(万元)---138.36---75.98--
存货的减少(万元)---1742.74---589.24--
经营性应收项目的减少(万元)---20942.65--7204.08--
经营性应付项目的增加(万元)---9816.28---22179.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------92565.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56514.30--85587.01--
减:现金的期初余额(万元)--112540.63--112540.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------26953.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1133.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------236.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-282025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-292026-03-282025-10-292025-08-272025-04-29
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