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龙旗科技(603341)现金流量表图
龙旗科技(603341)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1194026.934827642.913571371.372386946.881285103.23
收到的税费返还(万元)60.935507.95661.43374.27316.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18783.0692148.62100078.26124186.4366834.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1212870.924925299.473672111.062511507.591352253.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1064849.194353095.523242035.682213059.671105181.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85943.71340542.74253806.90168207.4770994.87
支付的各项税费(万元)6113.8937298.8027969.1918511.397360.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34004.9180571.2656723.1239113.06101270.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1190911.714811508.323580534.892438891.591284807.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21959.21113791.1591576.1772616.0067446.09
收回投资收到的现金(万元)759550.002602595.081873907.561425424.96717984.16
取得投资收益收到的现金(万元)1664.2122841.8322210.367744.143346.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.14266.84261.39255.8417.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)64.0051.0085.00232.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)761332.352625754.741896464.311433656.94721757.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31754.8698202.0266720.0534017.9816667.69
投资支付的现金(万元)830096.992805073.201854471.521420191.52709906.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3577.533577.533577.53--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----682.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)861851.842906852.751925451.101457787.03727003.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100519.49-281098.01-28986.79-24130.09-5245.89
吸收投资收到的现金(万元)143958.7023492.1321654.835726.29--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)110467.12627600.98456821.16248750.02135009.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)254425.81651093.11478475.99254476.31135009.02
偿还债务支付的现金(万元)186826.50429724.01333161.83183159.57103958.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2378.7929445.9827806.7425880.09777.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7640.6667642.5839353.8435030.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)196845.95526812.57400322.40244070.35107722.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57579.86124280.5478153.5910405.9627286.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3825.80-4336.28-1858.61-930.45876.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24806.23-47362.60138884.3757961.4290363.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)498790.16546152.76546152.76546152.76546273.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)473983.93498790.16685037.13604114.18636636.86
净利润(万元)--58833.36--35534.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7588.61--3951.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3176.21--1578.01--
长期待摊费用摊销(万元)--2569.67--1311.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--6.03---1.70--
固定资产报废损失(万元)--907.13--773.59--
公允价值变动损失(万元)---10494.19---5105.69--
财务费用(万元)--11197.57--3334.26--
投资损失(万元)---7052.70---1834.99--
递延所得税资产减少(万元)---1380.38---1373.28--
递延所得税负债增加(万元)---0.28---1.40--
存货的减少(万元)---11580.47---22611.55--
经营性应收项目的减少(万元)--259847.48--213461.40--
经营性应付项目的增加(万元)---259875.27---182473.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--113791.15--72616.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--498790.16--604114.18--
减:现金的期初余额(万元)--546152.76--546152.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---47362.60--57961.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--182.75---38.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8282.24--4015.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-282025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-012025-10-292025-08-292025-04-25
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