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平安电工(001359)现金流量表图
平安电工(001359)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25064.2790761.5864851.4042086.7118420.97
收到的税费返还(万元)390.591579.751121.70412.050.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)311.852019.643718.211264.78340.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25766.7194360.9769691.3243763.5418761.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9587.2835433.6022022.2513445.395248.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8150.7725320.3718422.6912627.066411.32
支付的各项税费(万元)3820.1911489.258666.865211.111835.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3118.686556.187337.483166.562564.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24676.9278799.4156449.2834450.1216059.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1089.7815561.5613242.039313.412702.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)440.211071.1720.6295.5864.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--147.58------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48700.00148280.0038449.6728249.6730580.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49140.21149498.7538470.2928345.2530644.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7760.8616874.687052.984629.932701.90
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34000.00179479.5629000.0016600.0021480.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41760.86196354.2436052.9821229.9324181.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7379.35-46855.492417.317115.326462.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2987.66------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11154.56------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--14142.22----0.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--6678.116679.996679.99--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3403.73472.22375.2746.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--10081.847152.217055.2546.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)--4060.38-7152.21-7055.25-46.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-486.37-94.3366.13234.3978.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7982.76-27327.878573.269607.879196.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36976.1464304.0164304.0164304.0164304.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44958.9036976.1472877.2773911.8873500.60
净利润(万元)--24163.18--13506.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--292.50--42.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--184.56--92.77--
长期待摊费用摊销(万元)--123.40--56.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.30--0.01--
固定资产报废损失(万元)--55.64--24.13--
公允价值变动损失(万元)---12.10------
财务费用(万元)--171.59---378.38--
投资损失(万元)---1109.59---132.76--
递延所得税资产减少(万元)---690.53---207.37--
递延所得税负债增加(万元)--485.01--138.78--
存货的减少(万元)---1917.62---288.52--
经营性应收项目的减少(万元)---20802.40---6106.55--
经营性应付项目的增加(万元)--8248.91---3974.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15561.56--9313.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36976.14--73911.88--
减:现金的期初余额(万元)--64304.01--64304.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27327.87--9607.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--463.72--159.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-262025-08-262025-04-17
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-262025-04-21
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