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力聚热能(603391)现金流量表图
力聚热能(603391)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23758.53116931.1680959.1639895.6216804.34
收到的税费返还(万元)121.80619.67466.14272.87132.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)484.7010053.155338.712715.62791.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24365.03127603.9886764.0142884.1117727.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12136.8954953.0538073.5220343.389985.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9487.9920856.1816405.2312383.158455.97
支付的各项税费(万元)4328.959553.027646.873010.83883.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1689.027640.514877.533014.011154.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27642.8593002.7667003.1538751.3620479.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3277.8234601.2219760.864132.75-2751.81
收回投资收到的现金(万元)48156.91148986.39116200.0288900.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)230.561247.61722.92655.81163.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.22666.57275.43230.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48462.69150900.57117198.3789786.2325163.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2846.0719195.1318363.9311124.984977.76
投资支付的现金(万元)43150.54164737.83124079.2761823.0832800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--317.61317.61----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45996.61184250.56142760.8173265.6837777.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2466.08-33349.99-25562.4416520.56-12614.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--9235.838881.518881.513883.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--9235.838881.518881.513883.99
偿还债务支付的现金(万元)--8000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31.2111645.2011487.1011431.5218.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------27958.551.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31.2119645.2011487.1011431.5219.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31.21-10409.37-2605.59-2550.003864.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.06-12.42-3.970.23-0.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-847.01-9170.56-8411.1418103.53-11502.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22311.2431481.8131481.8131481.8131481.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21464.2322311.2423070.6649585.3419979.52
净利润(万元)--22589.06--5254.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1035.60--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--413.67--195.69--
长期待摊费用摊销(万元)--234.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---272.47---131.06--
固定资产报废损失(万元)--19.25--1898.36--
公允价值变动损失(万元)--193.69--193.69--
财务费用(万元)--194.25--63.12--
投资损失(万元)---2408.94---1325.46--
递延所得税资产减少(万元)---577.54---172.78--
递延所得税负债增加(万元)--81.96---25.74--
存货的减少(万元)--1492.67--996.77--
经营性应收项目的减少(万元)---14051.92---303.92--
经营性应付项目的增加(万元)--18325.18---4392.77--
其他(万元)------1340.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34601.22--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22311.24--49585.34--
减:现金的期初余额(万元)--31481.81--31481.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9170.56---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--983.62------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12.40--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-092025-10-292025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-102025-10-302025-08-222025-04-29
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