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巍华新材(603310)现金流量表图
巍华新材(603310)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21612.3663055.9649073.3331901.6917571.92
收到的税费返还(万元)975.481908.401816.871353.221058.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1571.624388.262417.731728.00588.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24159.4669352.6353307.9234982.9119218.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15894.1844652.7133944.9322600.1210501.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6881.9414215.7810626.647184.754481.79
支付的各项税费(万元)1148.923833.213629.733191.961799.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)910.884683.283336.532200.39190.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24835.9267384.9851537.8235177.2216973.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-676.461967.651770.10-194.312245.55
收回投资收到的现金(万元)59676.40219177.17159051.39103471.9051609.15
取得投资收益收到的现金(万元)471.902286.941713.59896.87355.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--71.1563.7642.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)126.11452.501515.20----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60274.41221987.76162343.94105568.3452325.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9941.4432037.3924539.2614771.8712040.10
投资支付的现金(万元)36080.57222282.60151090.9079487.7030215.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6526.66--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)376.90466.501616.70----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52925.57254786.49177246.8695552.2742807.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7348.84-32798.73-14902.9210016.079517.74
吸收投资收到的现金(万元)--3500.001400.001400.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3500.001400.001400.00350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9222.143657.453720.922188.42--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5850.0014350.0010256.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15072.1421507.4515376.924594.42356.00
偿还债务支付的现金(万元)2001.66------2.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39.3510360.2010386.1510324.0511.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21.3615.0015.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2062.3710375.2010401.1510339.0513.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13009.7711132.254975.77-5744.63342.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-719.19-535.88-429.06-152.25-36.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)18962.95-20234.72-8586.113924.8912069.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64776.6085011.3385011.3385011.3385011.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)83739.5564776.6076425.2288936.2197080.85
净利润(万元)--14588.37--7638.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--874.08------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--753.40--338.59--
长期待摊费用摊销(万元)--12.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.26---8.27--
固定资产报废损失(万元)--269.34--3447.76--
公允价值变动损失(万元)---7538.70---551.27--
财务费用(万元)---1468.73---1110.70--
投资损失(万元)--1047.66--399.36--
递延所得税资产减少(万元)--241.48---55.01--
递延所得税负债增加(万元)--480.30--80.26--
存货的减少(万元)---9463.81---6710.03--
经营性应收项目的减少(万元)---9756.47---201.05--
经营性应付项目的增加(万元)--2377.17---3553.89--
其他(万元)------66.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1967.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--64776.60--88936.21--
减:现金的期初余额(万元)--85011.33--85011.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20234.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--288.50------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-222025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-222025-08-272025-04-29
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