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中草香料(920016)现金流量表图
中草香料(920016)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6628.3327047.3219943.4614242.146350.21
收到的税费返还(万元)37.88878.21376.44218.61147.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42.42843.65626.35483.5131.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6708.6228769.1820946.2514944.266528.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6363.5621082.7317089.6712349.975087.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)883.353557.092630.251776.81901.76
支付的各项税费(万元)171.89844.67663.29413.36301.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)149.13767.62880.04341.88629.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7567.9326252.1121263.2514882.036919.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-859.312517.08-317.0062.23-391.17
收回投资收到的现金(万元)3104.797412.686400.004400.001900.00
取得投资收益收到的现金(万元)----10.716.762.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.282.882.882.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--101.75100.00100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3104.797514.716513.584509.641905.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)296.733223.712147.111924.371465.69
投资支付的现金(万元)1500.009500.006400.005400.002400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.150.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1796.7312723.718547.267324.523865.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1308.06-5209.00-2033.67-2814.88-1960.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3384.8214597.2811097.288486.765713.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3384.8214597.2811097.288486.765713.20
偿还债务支付的现金(万元)2603.2010403.066380.213819.782516.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)150.431168.66930.47761.8960.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18.5220.9516.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2753.6411590.247331.624598.122576.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)631.183007.043765.663888.643136.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.09-37.44-18.46-2.79-1.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1051.85277.681396.521133.20783.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5512.835235.155235.685235.685235.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6564.685512.836632.216368.896019.23
净利润(万元)--1914.56--937.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--57.39--19.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.41--49.99--
长期待摊费用摊销(万元)--77.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--3.68--3.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--672.81--307.04--
投资损失(万元)---12.68---6.76--
递延所得税资产减少(万元)---19.36--9.38--
递延所得税负债增加(万元)---2.62---0.35--
存货的减少(万元)---4477.51---4356.13--
经营性应收项目的减少(万元)--944.47--977.55--
经营性应付项目的增加(万元)--985.74--1233.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2517.08--62.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5512.83--6368.89--
减:现金的期初余额(万元)--5235.15--5235.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--277.68--1133.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---18.31---69.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.71--14.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-182026-04-182025-10-292025-08-292025-04-21
更新时间2026-04-182026-04-182025-10-292025-08-292025-04-21
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