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强邦新材(001279)现金流量表图
强邦新材(001279)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37280.65138593.5185003.0264397.0337295.11
收到的税费返还(万元)2448.347586.156130.143703.341837.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115.661343.99957.53695.05525.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)39844.66147523.6592090.6868795.4239657.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48915.4798856.1446152.9939776.3433143.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2173.246030.194191.643193.081951.45
支付的各项税费(万元)155.491227.90874.84885.57272.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)389.622287.744939.291261.65529.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51633.82108401.9856158.7545116.6435897.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11789.1639121.6735931.9323678.783760.03
收回投资收到的现金(万元)38446.78159430.00101800.0060300.0026621.33
取得投资收益收到的现金(万元)85.29544.14410.90204.3131.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.590.590.596.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4300.004.50100.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42832.07159979.24102311.5065504.9026659.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1127.744968.456088.073487.26595.57
投资支付的现金(万元)42588.00168185.24110935.2483135.2435700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3533.30200.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.004335.00168.39----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45715.74181022.00117391.7087919.3036295.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2883.67-21042.76-15080.20-22414.40-9635.88
吸收投资收到的现金(万元)--400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1260.562778.80------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3468.98----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1260.563178.803468.98----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3000.002000.002000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)179.944066.74295.45----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)179.947066.742295.452204.7795.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1080.62-3887.941173.53-2204.77-95.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-771.83-547.9945.10223.85300.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14364.0513642.9822070.36-716.54-5670.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40773.6627130.6827130.6827130.6827130.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26409.6140773.6649201.0426414.1421459.76
净利润(万元)--5237.13--3175.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--381.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.92--16.28--
长期待摊费用摊销(万元)--230.58------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.55---0.04--
固定资产报废损失(万元)------844.78--
公允价值变动损失(万元)---1.98---45.88--
财务费用(万元)--483.17---204.48--
投资损失(万元)---787.95---346.23--
递延所得税资产减少(万元)---110.43--3.40--
递延所得税负债增加(万元)---9.58------
存货的减少(万元)--1178.55--2467.73--
经营性应收项目的减少(万元)---1962.86--6300.76--
经营性应付项目的增加(万元)--31518.54--10729.17--
其他(万元)------428.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39121.67------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40773.66--26414.14--
减:现金的期初余额(万元)--27130.68--27130.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13642.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--371.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-302025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-302025-04-25
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