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六九一二(301592)现金流量表图
六九一二(301592)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4168.5447658.1920663.9213745.753333.50
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48.951115.41295.74199.11264.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4217.4948773.6020959.6613944.863597.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13961.7416601.5613278.046688.894789.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2442.938416.996066.913766.011975.90
支付的各项税费(万元)3439.914911.484047.603764.473476.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)498.334750.102591.281696.42790.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20342.9134680.1225983.8415915.7911032.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16125.4214093.48-5024.18-1970.93-7434.77
收回投资收到的现金(万元)8000.0054000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)4.10167.683.41----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.440.460.380.330.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8004.5554168.133.790.330.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)142.32788.77680.68621.59314.79
投资支付的现金(万元)28000.0054000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.0020000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28142.3254788.7720680.68621.59314.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20137.77-620.64-20676.89-621.26-314.46
吸收投资收到的现金(万元)--265.400.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--265.40--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0037000.0019000.0015000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.0037265.4019000.0015000.00--
偿还债务支付的现金(万元)2700.0034540.0016390.0011400.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)254.646045.285725.985446.44273.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)199.632703.53446.86281.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3154.2643288.8122562.8417127.741408.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1845.74-6023.41-3562.84-2127.74-1408.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34417.457449.43-29263.91-4719.93-9157.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59351.2751901.8351901.8351901.8351901.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24933.8159351.2722637.9347181.9142744.14
净利润(万元)--3657.20---3170.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3904.94--317.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--906.42--453.35--
长期待摊费用摊销(万元)--200.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.48--0.32--
固定资产报废损失(万元)--2.97--281.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1474.89--583.84--
投资损失(万元)---167.68------
递延所得税资产减少(万元)---489.75--22.38--
递延所得税负债增加(万元)--4.60---22.19--
存货的减少(万元)---424.49---1871.53--
经营性应收项目的减少(万元)---3014.12--4807.02--
经营性应付项目的增加(万元)--7034.27---3683.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14093.48---1970.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59351.27--47181.91--
减:现金的期初余额(万元)--51901.83--51901.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7449.43---4719.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--479.61--253.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-272025-04-25
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