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英思特(301622)现金流量表图
英思特(301622)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36198.32118997.9887772.9958518.8032848.39
收到的税费返还(万元)1144.534416.373605.162241.371475.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)896.693558.344155.952196.061277.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38239.54126972.6895534.1162956.2335601.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24660.2970283.8358893.8638004.1116188.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9005.3633676.4624538.0315435.668207.21
支付的各项税费(万元)1085.562968.342687.802250.501051.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1873.068768.425735.112316.90825.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36624.27115697.0491854.8058007.1726272.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1615.2711275.643679.304949.069328.25
收回投资收到的现金(万元)7651.27172300.00142100.00105000.0052200.00
取得投资收益收到的现金(万元)10.05262.20227.37169.5176.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.0615.0313.0113.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7661.32172562.26142342.41105182.5252289.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4686.8629598.5621403.138427.343858.81
投资支付的现金(万元)7651.23172730.00150700.00111500.0052200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12338.09202328.56172103.13119927.3456058.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4676.77-29766.30-29760.72-14744.82-3769.39
吸收投资收到的现金(万元)--365.00165.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--365.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6362.8011298.178091.53927.68--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6362.8011663.178256.53927.68--
偿还债务支付的现金(万元)1796.5119163.2919163.2917477.2917477.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70.644793.334720.424684.033229.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--765.83190.64222.7698.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2312.2924722.4524074.3522384.0820804.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4050.50-13059.28-15817.82-21456.40-20804.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-591.45-502.43-394.97-129.95-19.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)397.54-32052.37-42294.20-31382.10-15265.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40410.6472463.0172463.0172463.0172463.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40808.1940410.6430168.8141080.9157197.49
净利润(万元)--13140.97--7698.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3820.96--731.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--270.47--94.30--
长期待摊费用摊销(万元)--1932.62--1006.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---44.25---53.28--
固定资产报废损失(万元)--63.31--25.77--
公允价值变动损失(万元)---3.13---12.21--
财务费用(万元)--771.82--114.15--
投资损失(万元)---259.46---148.50--
递延所得税资产减少(万元)---108.39--174.28--
递延所得税负债增加(万元)---194.80---55.90--
存货的减少(万元)---20934.18---9235.54--
经营性应收项目的减少(万元)---11561.03---3098.93--
经营性应付项目的增加(万元)--16352.24--4673.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11275.64--4949.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40410.64--41080.91--
减:现金的期初余额(万元)--72463.01--72463.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32052.37---31382.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--674.94---162.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1205.90--602.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-132025-10-272025-08-262025-04-21
更新时间2026-04-232026-04-152025-10-282025-08-262025-04-22
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