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先锋精科(688605)现金流量表图
先锋精科(688605)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16622.8291186.2470447.9842623.5215570.00
收到的税费返还(万元)213.10249.09220.17170.2885.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)410.04910.90610.13352.60235.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17245.9692346.2371278.2843146.3915890.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12095.9834674.3326222.4917846.139440.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7031.9324644.2718851.8312912.767117.75
支付的各项税费(万元)1722.786993.224897.152729.35523.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1636.566340.574981.833237.981881.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22487.2672652.4054953.3136726.2118964.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5241.3019693.8316324.966420.18-3073.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.35117.6048.0151.95120.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1640.001640.181277.69--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.351757.601688.201329.64120.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14807.4827687.1821010.4416624.709942.85
投资支付的现金(万元)--------1200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1123.741123.741123.74--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1640.001640.181640.15--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14807.4830450.9223774.3719388.5911142.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14807.12-28693.32-22086.17-18058.95-11022.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2397.7010675.2110543.226582.984866.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--41.16------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2397.7010716.3710543.226582.984866.80
偿还债务支付的现金(万元)--4495.004490.001640.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74.444459.454325.894207.6541.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90.541517.601304.29794.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164.9810472.0510120.186642.45377.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2232.72244.32423.05-59.464489.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-181.21-75.6463.86142.5144.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17996.92-8830.80-5274.29-11555.72-9562.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66227.6575058.4675058.4675058.4675058.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48230.7466227.6569784.1663502.7465496.24
净利润(万元)--18889.58--10619.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1198.39--880.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--106.51--63.02--
长期待摊费用摊销(万元)--818.44--419.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.04------
固定资产报废损失(万元)--0.51---27.19--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--454.71--20.92--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---331.69---178.20--
递延所得税负债增加(万元)--2.86------
存货的减少(万元)---4940.02---2637.73--
经营性应收项目的减少(万元)---3940.73---10256.20--
经营性应付项目的增加(万元)--1105.71--4107.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19693.83--6420.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66227.65--63502.74--
减:现金的期初余额(万元)--75058.46--75058.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8830.80---11555.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--185.86--539.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--445.81--204.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-092025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-102025-10-302025-08-292025-04-29
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