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蓝宇股份(301585)现金流量表图
蓝宇股份(301585)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11048.4245425.0029747.5222041.0912927.35
收到的税费返还(万元)226.131301.39911.71491.40152.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)219.11997.62799.80655.07443.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11493.6647724.0131459.0323187.5613523.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10070.3733245.0721508.5416213.4810979.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1552.535649.233968.392727.161458.78
支付的各项税费(万元)797.831589.181245.721202.86616.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)591.122546.632247.041554.711587.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13011.8543030.1128969.6921698.2114642.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1518.194693.902489.341489.34-1119.23
收回投资收到的现金(万元)51000.00133106.00110135.0790806.0062606.00
取得投资收益收到的现金(万元)156.34446.51322.20205.47101.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--102.2867.3267.9924.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51156.34133654.79110524.6091079.4662731.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7024.2020482.1612227.519461.684648.27
投资支付的现金(万元)41900.61153506.00131546.26103306.0065806.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48924.81173988.16143773.77112767.6870454.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2231.53-40333.37-33249.17-21688.22-7722.80
吸收投资收到的现金(万元)--82.5082.5037.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--82.50--37.13--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6770.005891.065029.165029.16--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1038.37768.95------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7808.376742.515111.665066.29--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34.093245.483226.443208.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--718.92672.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34.093964.403898.443208.44279.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7774.282778.121213.221857.84-279.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-249.00-329.74-160.07-49.81-16.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8238.63-33191.09-29706.68-18390.83-9138.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16306.5449497.6349497.6349497.6349497.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24545.1716306.5419790.9531106.8040359.58
净利润(万元)--7043.82--2854.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--522.50--19.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--72.63--33.19--
长期待摊费用摊销(万元)--250.77--60.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.03---17.40--
固定资产报废损失(万元)--32.46--29.13--
公允价值变动损失(万元)---357.05---29.84--
财务费用(万元)--391.85--244.34--
投资损失(万元)---91.84---175.80--
递延所得税资产减少(万元)---1.39--112.41--
递延所得税负债增加(万元)--0.06------
存货的减少(万元)---775.45---1227.21--
经营性应收项目的减少(万元)---9242.66---3328.96--
经营性应付项目的增加(万元)--5052.49--1991.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4693.90--1489.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16306.54--31106.80--
减:现金的期初余额(万元)--49497.63--49497.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33191.09---18390.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41.84--20.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-18
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-292026-04-28
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