中财网 中财网股票行情
国电南瑞(600406)现金流量表图
国电南瑞(600406)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1553964.857216789.564497362.843001982.391440025.87
收到的税费返还(万元)14590.3640794.9433251.7119940.3310286.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15490.66110017.6577787.7554318.7127968.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1584045.867367602.154608402.313076241.431478281.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1369266.614655963.153246881.382180249.021141646.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)157849.13636482.32356656.32248787.27144128.43
支付的各项税费(万元)115830.98413167.53250901.80183006.95132412.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)92527.48385118.94282551.73183345.7288756.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1735474.206090731.934136991.232795388.951506943.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-151428.341276870.21471411.08280852.48-28662.33
收回投资收到的现金(万元)1552959.896110182.904758482.703386720.251517520.06
取得投资收益收到的现金(万元)8333.7230153.8523764.7117648.328671.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.41284.77111.1888.8226.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--59.6959.69----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1561316.036140681.214782418.283404517.081526217.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45169.32211035.49123764.9073277.3833792.90
投资支付的现金(万元)1499904.866671587.764996874.403529880.021799680.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--729.00328.20----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1545074.186883352.255120967.503603224.811833505.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16241.85-742671.04-338549.22-198707.73-307287.25
吸收投资收到的现金(万元)--1140.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1140.40------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.0065050.0030550.0010800.007500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--698.37698.37----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16000.0066888.7731248.3711297.757795.23
偿还债务支付的现金(万元)16000.0070992.5226492.524742.523992.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13401.21491605.58489991.60356709.0211635.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13098.3624729.30--13014.4311312.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5483.7363022.8652290.92----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34884.94625620.95568775.04383793.7517284.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18884.94-558732.19-537526.67-372496.00-9488.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2955.57-1438.08-184.821175.81530.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-157027.00-25971.09-404849.63-289175.45-344908.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)709384.65735355.75735355.75735355.75735355.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)552357.65709384.65330506.12446180.30390447.27
净利润(万元)--885807.22--312385.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9164.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21607.05--9957.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--161.00--7.46--
固定资产报废损失(万元)--89951.86--57860.43--
公允价值变动损失(万元)---16168.70---7429.90--
财务费用(万元)---2862.04---4128.57--
投资损失(万元)---18897.50---10721.18--
递延所得税资产减少(万元)---903.10--2428.08--
递延所得税负债增加(万元)---1645.95---263.98--
存货的减少(万元)---183523.47---287149.29--
经营性应收项目的减少(万元)--75770.96--352385.89--
经营性应付项目的增加(万元)--364879.09---173315.07--
其他(万元)--9251.25--5657.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1276870.21------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--709384.65--446180.30--
减:现金的期初余额(万元)--735355.75--735355.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25971.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--33526.53------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7607.94------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-11-012025-08-282025-04-29
↑返回页顶↑

转至国电南瑞（600406）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。