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中航成飞(302132)现金流量表图
中航成飞(302132)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1459285.946223134.754248880.053008830.072982291.10
收到的税费返还(万元)3450.865538.835589.752409.682198.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25653.49280959.96110949.5173309.2736854.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1488390.296509633.544365419.313084549.023021344.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)923928.305366832.873823433.163207497.812314045.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)178752.26831905.21505637.44348736.49150776.20
支付的各项税费(万元)27292.69236385.33179442.98150125.80114582.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)127424.69328727.90260057.55144581.23232627.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1257397.956763851.304768571.133850941.322812031.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)230992.35-254217.75-403151.82-766392.30209312.29
收回投资收到的现金(万元)--10643.34------
取得投资收益收到的现金(万元)--1033.83592.42580.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1003.924165.703990.503968.213929.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1003.9215842.884582.924549.033929.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49840.86182565.95109532.4571598.7838084.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49885.63182565.95109532.4571598.7838084.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48881.71-166723.08-104949.53-67049.74-34154.98
吸收投资收到的现金(万元)--3000.003000.003000.003000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3000.00--3000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60909.50449992.38248041.45176562.0645713.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----66191.48----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60909.50536562.38317232.93243386.1448713.02
偿还债务支付的现金(万元)51228.67433325.33258482.86160821.3566620.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2586.14182091.16179297.59175790.962379.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--784.81--60.28--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----18735.40----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54741.08641094.35456515.86351060.1669177.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6168.42-104531.97-139282.93-107674.02-20464.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-177.69-240.73-143.41-42.78-54.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)188101.37-525713.53-647527.68-941158.85154637.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2168333.572694047.102694047.102694047.102694047.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2356434.942168333.572046519.421752888.262848684.96
净利润(万元)--348472.80--91951.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21534.25--10362.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6794.18---2120.84--
固定资产报废损失(万元)--144219.01--68577.19--
公允价值变动损失(万元)---1.34--4.23--
财务费用(万元)--25191.32--9528.62--
投资损失(万元)---1697.87---1414.10--
递延所得税资产减少(万元)--3925.15--3458.88--
递延所得税负债增加(万元)--512.32---1035.82--
存货的减少(万元)---7595.08---603396.25--
经营性应收项目的减少(万元)---929097.02---1144073.48--
经营性应付项目的增加(万元)--84400.28--776787.06--
其他(万元)---1930.65--1199.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2168333.57--1752888.26--
减:现金的期初余额(万元)--2694047.10--2694047.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-282025-04-29
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