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永杰新材(603271)现金流量表图
永杰新材(603271)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)200370.82776576.65552875.69364070.16131786.29
收到的税费返还(万元)--70.8137.0637.0618.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10064.8617185.2116729.7216319.1611408.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)210435.67793832.67569642.47380426.38143213.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177201.16706016.42502756.48306920.78133089.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7411.6422339.5516395.3911521.706771.25
支付的各项税费(万元)2740.843567.542569.371727.561424.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11769.8919785.0319951.0819789.4513078.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199123.54751708.55541672.31339959.49154363.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11312.1342124.1227970.1540466.89-11150.30
收回投资收到的现金(万元)33500.00117000.0079025.7340119.97--
取得投资收益收到的现金(万元)128.40479.87289.23103.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)140.98140.86132.46127.1285.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33769.39117620.7379447.4240350.9985.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2194.357496.178883.156549.823679.67
投资支付的现金(万元)33465.14152027.23105208.4867063.85276.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42659.48159523.40114091.6373613.673956.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8890.10-41902.67-34644.21-33262.68-3871.36
吸收投资收到的现金(万元)--96283.0596283.0596283.0596283.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)935.762020.08344.32----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)935.7698303.1396627.3696283.0596283.05
偿还债务支付的现金(万元)5.0062465.0060465.0051490.003010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.3010427.9210309.796649.41311.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3449.813479.567827.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11.3076342.7374254.3561618.965660.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)924.4621960.3922373.0234664.0890622.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38.0327.3833.1519.9533.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3308.4622209.2215732.1141888.2475633.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56521.5534312.3334312.3334312.3334312.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59830.0156521.5550044.4476200.56109946.31
净利润(万元)--41527.12--18581.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1168.90--9606.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--602.04--126.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--10784.58--5164.28--
公允价值变动损失(万元)--1107.44--567.86--
财务费用(万元)--454.95--396.87--
投资损失(万元)--322.00---160.02--
递延所得税资产减少(万元)---262.06---266.76--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---16357.89---13489.49--
经营性应收项目的减少(万元)---87586.92---24830.61--
经营性应付项目的增加(万元)--87334.40--52842.53--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42124.12---304405.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56521.55--76200.56--
减:现金的期初余额(万元)--34312.33--34312.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22209.22---158666.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2507.61------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12.37--3403.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-302025-10-282025-08-122025-04-24
更新时间2026-04-302026-03-302025-10-282025-08-132025-04-24
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