中财网 中财网股票行情
科力远(600478)现金流量表图
科力远(600478)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136509.32415261.47264894.37166096.8479368.71
收到的税费返还(万元)192.8734.7637.933.183.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)172888.31631548.53421447.15245423.14115896.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)309590.491046844.76686379.46411523.16195268.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96528.10301234.36197966.58105239.5049476.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10508.1337070.1629290.0020310.1410466.38
支付的各项税费(万元)6175.4420251.6213569.329080.864353.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)173687.66633703.86416621.77249042.33108841.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)286899.33992260.00657447.67383672.85173138.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22691.1754584.7728931.7927850.3122129.93
收回投资收到的现金(万元)266.901813.66811.70607.31287.36
取得投资收益收到的现金(万元)--10929.5210929.5210929.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.505051.32408.94131.2040.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)197.60440.93------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--24.70------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)489.0018260.1312150.1611668.03328.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10576.6731370.1012408.097496.574445.73
投资支付的现金(万元)9736.3932330.8210489.233589.571512.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)500.0024.503172.6124.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3203.911690.99------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24016.9765416.4126069.9311110.655958.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23527.97-47156.28-13919.77557.39-5629.96
吸收投资收到的现金(万元)--6582.501413.00428.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6582.50--428.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)177710.58328664.09210669.71121698.6694579.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)77415.01122410.65149837.91106678.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)255125.60457657.25361920.62228805.06168806.56
偿还债务支付的现金(万元)107609.82272928.47182072.1799020.5474549.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3940.5114302.3110360.847048.443420.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82472.93120263.31136501.47108145.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)194023.25407494.08328934.47214214.69144255.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61102.3450163.1732986.1414590.3824550.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-103.17-50.26148.15258.24194.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)60162.3757541.3948146.3243256.3241245.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)188805.46131264.07131264.07131264.07131264.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)248967.83188805.46179410.39174520.38172509.18
净利润(万元)--4955.91--2269.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4011.40--841.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6424.02--2832.35--
长期待摊费用摊销(万元)--927.34--315.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3366.48--81.34--
固定资产报废损失(万元)--45.10------
公允价值变动损失(万元)--264.97---8.54--
财务费用(万元)--19006.12--9559.92--
投资损失(万元)---5087.42---4271.40--
递延所得税资产减少(万元)---2061.19---1905.93--
递延所得税负债增加(万元)---534.07---111.20--
存货的减少(万元)---10948.21---8326.16--
经营性应收项目的减少(万元)---130350.54---7886.86--
经营性应付项目的增加(万元)--143264.33--22943.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54584.77--27850.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--188805.46--174520.38--
减:现金的期初余额(万元)--131264.07--131264.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--57541.39--43256.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5830.44---154.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1932.86--1275.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-282025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-10-292025-08-212025-04-29
↑返回页顶↑

转至科力远（600478）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。