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泰禾股份(301665)现金流量表图
泰禾股份(301665)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)143516.06476105.55335209.79215175.6389233.27
收到的税费返还(万元)6249.0031896.5323734.1413485.056259.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5014.274604.063180.352698.334554.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154779.32512606.14362124.28231359.02100047.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93659.81359869.31256475.05169442.4777918.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19051.5646549.1033991.6624129.7611177.88
支付的各项税费(万元)4679.1714520.527161.146002.633071.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8957.2331484.4323510.9314702.7014880.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126347.77452423.36321138.78214277.56107047.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28431.5560182.7840985.5017081.45-6999.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)129.62128.25------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.9039.8869.4217.810.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----30.33----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)130.52168.1399.7517.810.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22515.9469228.0255693.3528671.2916535.37
投资支付的现金(万元)--109.222308.30100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1007.20------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--209.09245.34225.54--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22515.9470553.5358246.9828996.8316703.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22385.42-70385.40-58147.23-28979.02-16703.25
吸收投资收到的现金(万元)--42991.4143002.0243002.02-10.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20974.72147942.26127970.4984771.6048648.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1012.24813.64813.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20974.72191945.91171786.15128587.2649451.65
偿还债务支付的现金(万元)25594.30116787.2394553.5449216.9929016.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1626.7138100.4532656.6721558.071560.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3920.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2093.2220614.6220614.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27221.02156980.91147824.8391389.6730577.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6246.3034965.0023961.3237197.5918873.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2671.38934.601387.982727.24783.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2871.5525696.988187.5628027.26-4045.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75059.9849363.0049363.0049363.0049363.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72188.4375059.9857550.5677390.2645317.21
净利润(万元)--61438.78--24994.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--360.31--336.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1707.42--624.90--
长期待摊费用摊销(万元)--66.64--32.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--114.15--193.90--
固定资产报废损失(万元)--648.17--37.53--
公允价值变动损失(万元)---30.74---221.84--
财务费用(万元)--5549.33--559.48--
投资损失(万元)---177.19--60.12--
递延所得税资产减少(万元)---368.80--1070.94--
递延所得税负债增加(万元)--141.62--28.76--
存货的减少(万元)---13621.15---10017.82--
经营性应收项目的减少(万元)---34885.34---12990.73--
经营性应付项目的增加(万元)--12221.86---1129.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--60182.78--17081.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75059.98--77390.26--
减:现金的期初余额(万元)--49363.00--49363.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25696.98--28027.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.54------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-262025-08-252025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-252025-04-28
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