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宏工科技(301662)现金流量表图
宏工科技(301662)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49551.41139550.0698739.9368458.6341722.00
收到的税费返还(万元)46.10723.10335.71248.8680.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)447.129970.894515.942471.651540.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50044.63150244.06103591.5871179.1543343.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39596.9862943.0648563.2143396.3917126.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10961.0028092.3220368.8013226.356139.73
支付的各项税费(万元)2648.0310288.267955.205361.512660.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9599.5412462.055785.453788.666767.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62805.55113785.7082672.6665772.9132692.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12760.9236458.3620918.925406.2410650.47
收回投资收到的现金(万元)47600.0049200.0030221.1015000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)184.20306.17------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--39.0222.790.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47784.2049545.1930243.8915000.33--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24.1629911.8924788.9024705.311346.29
投资支付的现金(万元)36400.0083645.0049445.0039445.00245.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36424.16113556.8974233.9064150.3131591.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11360.04-64011.70-43990.01-49149.99-31591.29
吸收投资收到的现金(万元)175.0049933.1749933.1749933.17--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--46667.4416000.0016000.0016000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175.0096600.6165933.1765933.1716000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.0050898.5646499.2824799.287475.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)116.409181.828525.428108.43435.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1905.162472.193385.112846.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4021.5562552.5658409.8135753.718791.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3846.5534048.047523.3630179.467208.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.1577.67-20.8629.9433.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5281.586572.37-15568.60-13534.36-13698.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56089.8249517.4549517.4549517.4549517.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50808.2356089.8233948.8535983.0935818.62
净利润(万元)--5987.60--5356.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11072.00--3079.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--383.27--194.51--
长期待摊费用摊销(万元)--519.05--288.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.24---0.33--
固定资产报废损失(万元)--1.67------
公允价值变动损失(万元)---80.45------
财务费用(万元)--1447.10---110.18--
投资损失(万元)---309.95------
递延所得税资产减少(万元)---2032.37---1018.98--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---17828.87---21469.52--
经营性应收项目的减少(万元)---40060.30--14202.73--
经营性应付项目的增加(万元)--74032.97--3160.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36458.36--5406.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56089.82--35983.09--
减:现金的期初余额(万元)--49517.45--49517.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6572.37---13534.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67.87--54.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-282025-04-29
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