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众捷汽车(301560)现金流量表图
众捷汽车(301560)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18996.88110733.3781420.2753404.2521080.93
收到的税费返还(万元)562.268145.054080.012369.35781.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)134.45330.91154.4555.57436.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19693.59119209.3385654.7355829.1722298.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16670.1078008.0357803.6641383.5115686.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5417.6325605.8719064.7512547.485150.08
支付的各项税费(万元)261.633428.163324.092126.24772.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1266.445282.473784.472498.881167.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23615.80112324.5383976.9758556.1122776.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3922.216884.801677.75-2726.94-478.04
收回投资收到的现金(万元)0.0033.960.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----0.0020.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.001286.721337.091337.090.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00----0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5000.001320.681337.091337.0920.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3984.3415850.139977.765514.723257.76
投资支付的现金(万元)3700.008800.0012.6165.11--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7684.3424650.139990.375579.833257.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2684.34-23329.45-8653.28-4242.74-3236.79
吸收投资收到的现金(万元)0.0045645.6045645.6045645.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6560.2935048.7929408.8121572.9024066.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)191.49122.201270.781236.31--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6751.7880816.5976325.1968454.8124066.00
偿还债务支付的现金(万元)0.0051844.5543392.6828473.8217092.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115.591834.06685.79496.48217.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.003016.483284.792713.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)115.5956695.0947363.2631683.5717741.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6636.1924121.4928961.9336771.246324.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-159.93435.44-520.10-429.51-195.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130.288112.2821466.3129372.052414.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19251.6911188.3011188.3011188.3011188.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19121.4119300.5932654.6140560.3513602.47
净利润(万元)--6204.17--4251.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--871.63--578.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--292.11--133.68--
长期待摊费用摊销(万元)--82.66--57.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--36.24--36.24--
固定资产报废损失(万元)--7.30--6.63--
公允价值变动损失(万元)---27.42---4.28--
财务费用(万元)--691.90--1086.56--
投资损失(万元)---33.96--65.11--
递延所得税资产减少(万元)---540.31---305.91--
递延所得税负债增加(万元)---311.55---311.70--
存货的减少(万元)---1224.73---1829.84--
经营性应收项目的减少(万元)---6907.07---7390.49--
经营性应付项目的增加(万元)--933.57---1953.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6884.80---2726.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19300.59--40560.35--
减:现金的期初余额(万元)--11188.30--11188.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8112.28--29372.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1142.78--518.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-262025-08-282025-04-24
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-24
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