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方大特钢(600507)现金流量表图
方大特钢(600507)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)464120.631363831.021764870.931150012.80613805.14
收到的税费返还(万元)1385.782357.704084.672212.33738.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44333.69168653.41122186.7161074.0935884.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)509840.101534842.131891142.311213299.22650427.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)394819.211106215.781546449.70980415.55495072.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37820.57116068.1987036.2560146.3033811.26
支付的各项税费(万元)21937.3276875.8958101.1338179.5220928.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15716.64189320.11145606.0295295.8250517.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)470293.741488479.981837193.101174037.18600329.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39546.3646362.1453949.2139262.0450097.98
收回投资收到的现金(万元)44592.25158542.3063495.8510750.393445.47
取得投资收益收到的现金(万元)--2175.472430.731411.06499.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)105.2954.061.921.921.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44697.54160771.8265928.5012163.363946.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8128.733548.241323.79947.96622.13
投资支付的现金(万元)56159.26170187.3297689.0943150.7533282.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64288.00173735.5699012.8844098.7133904.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19590.45-12963.74-33084.38-31935.35-29958.27
吸收投资收到的现金(万元)--1218.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1218.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36100.0012000.007700.007700.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36100.0013218.007700.007700.004000.00
偿还债务支付的现金(万元)1.0016992.0010691.0010690.003990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)178.467329.227634.654953.78400.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18.002128.351162.211149.214.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197.4626449.5819487.8616792.984395.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35902.54-13231.58-11787.86-9092.98-395.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-215.50-247.57-110.45-26.51-4.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)55642.9519919.258966.52-1792.8119740.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)304150.68284231.42284231.42284231.42284231.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)359793.62304150.68293197.95282438.62303971.59
净利润(万元)--94778.90--40591.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--98.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3899.58--1900.04--
长期待摊费用摊销(万元)--1182.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---117.57------
固定资产报废损失(万元)--1209.59--14684.85--
公允价值变动损失(万元)---8187.91---5064.99--
财务费用(万元)--2520.72--227.14--
投资损失(万元)---7595.37---2374.20--
递延所得税资产减少(万元)---340.19--2683.81--
递延所得税负债增加(万元)---591.62--720.54--
存货的减少(万元)--8994.91--2660.71--
经营性应收项目的减少(万元)---19225.72---106124.63--
经营性应付项目的增加(万元)---75330.37--87950.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46362.14--39262.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--304150.68--282438.62--
减:现金的期初余额(万元)--284231.42--284231.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19919.25---1792.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1152.84---3.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2123.39--1053.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-212025-10-292025-08-272025-04-23
更新时间2026-04-282026-03-212025-10-302025-08-272025-04-25
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