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天赐材料(002709)现金流量表图
天赐材料(002709)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)580485.25384441.22284155.79127714.51495152.08
收到的税费返还(万元)5459.065178.421255.87204.448332.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20747.699307.295120.002998.5319617.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)606692.00398926.93290531.66130917.48523101.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)305204.39224930.13156258.5491019.17250054.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98591.8776070.7751700.6330576.5392312.83
支付的各项税费(万元)34814.4725177.0415256.348544.4353483.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49856.9332412.6126401.8413015.6939097.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)488467.66358590.55249617.36143155.82434948.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)118224.3440336.3840914.31-12238.3488153.57
收回投资收到的现金(万元)560904.18246000.0057498.1910548.3448607.13
取得投资收益收到的现金(万元)13364.4511056.676530.571873.071326.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.310.00----213.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5810.665010.235010.231.48--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)580080.60262066.9069038.9912422.8850147.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65913.9349248.6236283.9522568.8077150.56
投资支付的现金(万元)540866.37291708.80115660.4533160.4574000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1583.571583.59------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4870.5414.177.651.3471.89
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)613234.41342555.18151952.0455730.59151222.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33153.81-80488.28-82913.05-43307.70-101075.14
吸收投资收到的现金(万元)450.006125.625975.625975.62450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)450.00------450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)213947.00152402.06119108.1235047.00248793.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6112.210.00--39414.92--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)220509.21158527.68125083.7480437.54249243.31
偿还债务支付的现金(万元)222486.84105330.7765691.6024756.32208783.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28433.9126451.5522181.081793.5267261.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)374.00--74.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25253.9724808.4724694.9924519.2426225.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)276174.73156590.80112567.6651069.08302270.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55665.511936.8812516.0829368.46-53027.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-690.19-820.20-374.88-322.53523.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)28714.83-39035.21-29857.54-26500.12-65425.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160184.42160184.42160184.42160184.42225610.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)188899.25121149.21130326.88133684.31160184.42
净利润(万元)134417.93--26496.14--47843.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)17236.26--6333.00--18411.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4287.45--2127.47--4801.43
长期待摊费用摊销(万元)1203.19--706.36--1362.22
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-915.91---68.41---353.15
固定资产报废损失(万元)6127.13---242.91--454.67
公允价值变动损失(万元)-1520.54---1617.12---6963.51
财务费用(万元)18349.82--10900.01--20688.13
投资损失(万元)-757.61---2192.30---5792.21
递延所得税资产减少(万元)-4651.39---1210.67---3591.41
递延所得税负债增加(万元)-220.21---241.04---1615.41
存货的减少(万元)-25854.23--5111.08---30031.82
经营性应收项目的减少(万元)-236573.88---79476.43---13993.06
经营性应付项目的增加(万元)93210.12--20883.05---39422.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)118224.34--40914.31--88153.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)188899.25--130326.88--160184.42
减:现金的期初余额(万元)160184.42--160184.42--225610.08
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)28714.83---29857.54---65425.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6174.95------12323.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)643.51--223.76--447.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-092025-11-012025-08-212025-04-222025-04-15
更新时间2026-03-102025-11-012025-08-212025-04-232025-04-15
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