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新赛股份(600540)现金流量表图
新赛股份(600540)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171347.48340966.15362850.01316331.78139174.72
收到的税费返还(万元)--1.57--6.196.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)98173.3182490.57171186.05123275.9250095.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)269520.79423458.29534036.06439613.89189276.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25387.00434731.87271372.90118452.599274.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1115.684473.013188.572163.571226.55
支付的各项税费(万元)666.28905.12660.44451.81173.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93467.62115079.00155641.33140669.47196327.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120636.57555189.00430863.24261737.44207002.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)148884.22-131730.71103172.83177876.44-17725.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--168.60------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.28------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----26057.0120461.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35392.26403089.4826057.0120461.4617610.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)144.901427.05967.07220.84147.60
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----33721.7713965.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14796.71485301.0534688.8414186.6321449.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20595.55-82211.57-8631.836274.83-3838.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88143.00794080.00353090.00166050.00131050.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88143.00794080.00353090.00166050.00131050.00
偿还债务支付的现金(万元)225255.00547813.84389161.84278207.8465366.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3128.169074.245880.164793.833016.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----6.886.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----24.9821.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)228383.16556971.09395066.98283022.9268404.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-140240.16237108.91-41976.98-116972.9262645.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29239.6223166.6352564.0167178.3541080.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106490.8783324.2483324.2483324.2483324.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135730.49106490.87135888.26150502.60124405.09
净利润(万元)---14910.40--282.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2021.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--508.93--254.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.14--0.00--
固定资产报废损失(万元)--3216.70--1576.64--
公允价值变动损失(万元)--11363.79---8245.79--
财务费用(万元)--7442.18--4645.44--
投资损失(万元)---14513.43--1443.02--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)------1968.11--
存货的减少(万元)---114521.56--147097.86--
经营性应收项目的减少(万元)--44664.19--22520.26--
经营性应付项目的增加(万元)---58635.44--3997.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------177876.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106490.87--150502.60--
减:现金的期初余额(万元)--83324.24--83324.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------67178.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------311.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-11-012025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-302026-04-302026-04-302026-04-30
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