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太力科技(301595)现金流量表图
太力科技(301595)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23937.35109712.9786943.2159758.0125993.48
收到的税费返还(万元)118.81262.4688.9857.8723.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)407.392381.821258.46911.92511.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24463.55112357.2588290.6560727.8126528.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12379.4248350.4435506.4521871.1212382.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3936.9114628.4311225.737840.724061.14
支付的各项税费(万元)716.734991.255364.852969.04779.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10436.4436280.1729166.9421444.069698.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27469.50104250.2981263.9754124.9326921.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3005.958106.967026.696602.88-392.98
收回投资收到的现金(万元)22444.8050000.1032000.0031000.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)147.67175.9476.6274.4816.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.290.898.9111.8815.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22592.7750176.9232085.5331086.368031.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1448.6224194.4620980.235936.921104.65
投资支付的现金(万元)23200.0080030.0063230.0031230.0013000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24648.62104224.4684210.2337166.9214104.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2055.85-54047.53-52124.70-6080.56-6072.95
吸收投资收到的现金(万元)--40154.3540154.3540154.35--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0011410.3111410.31--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--33.2128.7826.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0051597.8751593.4440180.7123.96
偿还债务支付的现金(万元)570.520.100.100.100.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50.282855.6547.07--0.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2665.052632.802440.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)667.305520.792679.972440.39401.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1332.7046077.0748913.4737740.32-377.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-190.46-204.05-34.3752.2862.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3919.57-67.553781.0838314.92-6781.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30195.6530263.2030263.2030263.2030263.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26276.0830195.6534044.2968578.1223481.51
净利润(万元)--6146.39--4046.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--462.42--341.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--340.64--66.11--
长期待摊费用摊销(万元)--372.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.99--0.00--
固定资产报废损失(万元)--2.16--855.58--
公允价值变动损失(万元)---296.15---54.82--
财务费用(万元)--430.77--22.59--
投资损失(万元)---36.83---19.74--
递延所得税资产减少(万元)---303.75---204.56--
递延所得税负债增加(万元)--53.28--1.66--
存货的减少(万元)---942.54---463.43--
经营性应收项目的减少(万元)---4297.69---3627.64--
经营性应付项目的增加(万元)--3593.87--6005.82--
其他(万元)-------894.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8106.96--6602.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30195.65--68578.12--
减:现金的期初余额(万元)--30263.20--30263.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---67.55--38314.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--504.47--376.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-012025-10-282025-08-292025-05-16
更新时间2026-04-232026-04-012025-10-292025-08-302026-04-23
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