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汇中股份(300371)现金流量表图
汇中股份(300371)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11212.1146770.2635411.5521193.689500.38
收到的税费返还(万元)46.09714.36439.93226.90113.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)427.061729.631175.40452.16191.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11685.2549214.2437026.8821872.739805.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5128.6616994.7912396.938241.074306.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2807.337575.366011.124318.122615.65
支付的各项税费(万元)460.363401.172192.001002.48578.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1330.925612.094281.682413.881316.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9727.2733583.4124881.7315975.568817.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1957.9815630.8412145.155897.18988.49
收回投资收到的现金(万元)8000.0038800.0027600.0017800.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)77.07403.50248.18121.8223.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.9316.0016.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8112.058112.05----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8081.0147331.5535976.2317921.824023.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)115.633240.911346.20893.88556.53
投资支付的现金(万元)17800.0038900.0030100.0020100.007300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3.9814112.0514112.052244.75--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17919.6056252.9545558.2423238.637856.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9838.59-8921.40-9582.02-5316.80-3833.02
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------33.15
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1470.21------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.23974.33973.22932.480.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.232444.54973.22932.480.80
偿还债务支付的现金(万元)10.3442.2634.1729.0917.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.401849.961809.501809.370.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--24.00--24.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.231044.471043.36999.62999.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10.972936.692887.032838.081017.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10.74-492.14-1913.81-1905.60-1016.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.28192.93117.1769.3165.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7873.076410.22766.49-1255.92-3795.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11929.405596.795596.795596.795596.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4056.3312007.016363.294340.871801.13
净利润(万元)--6753.12--4174.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1899.41--592.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--225.33--113.09--
长期待摊费用摊销(万元)------89.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.10---0.03--
固定资产报废损失(万元)--2244.54------
公允价值变动损失(万元)---206.11---89.45--
财务费用(万元)---142.34---68.36--
投资损失(万元)---150.36---97.55--
递延所得税资产减少(万元)---360.84---99.45--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--3501.16--2067.47--
经营性应收项目的减少(万元)---4131.05---1185.69--
经营性应付项目的增加(万元)--5242.82---976.27--
其他(万元)--527.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15630.84--5897.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12007.01--4340.87--
减:现金的期初余额(万元)--5596.79--5596.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6410.22---1255.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.33--22.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-262025-04-17
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-262025-04-21
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