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优优绿能(301590)现金流量表图
优优绿能(301590)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15698.6771803.4358224.8642791.7122349.80
收到的税费返还(万元)1321.123036.982660.521226.96359.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)185.221082.091475.08995.28415.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17205.0175922.5062360.4645013.9523124.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17703.5566013.5148089.5932544.3419316.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3734.9817237.7512038.688833.363367.63
支付的各项税费(万元)538.014672.265009.473971.881888.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1829.814681.935600.862730.991231.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23806.3692605.4570738.6048080.5625803.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6601.35-16682.96-8378.15-3066.61-2679.14
收回投资收到的现金(万元)92962.28261117.72194317.72137280.0058928.92
取得投资收益收到的现金(万元)447.85742.21530.21435.07136.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--23.463.501.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93410.12261883.39194851.44137716.1359065.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)722.875215.60702.34267.45210.55
投资支付的现金(万元)97600.00363380.00300780.07137280.00109580.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98322.87368595.60301482.42137547.45109790.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4912.74-106712.21-106630.97168.68-50724.95
吸收投资收到的现金(万元)--87237.7286798.8886798.88--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.001052.001052.001052.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0088290.7287850.8887850.88800.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.005040.005040.00--1.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)279.882791.083090.551413.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)279.887831.088130.551413.05236.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-279.8880459.6479720.3486437.83563.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-133.21106.97166.58222.2898.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11927.18-42828.56-35122.2083762.18-52742.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27428.3370256.8870256.8870256.8870256.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15501.1427428.3335134.68154019.0617514.64
净利润(万元)--10722.19--10466.696137.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2474.53--1083.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47.38--3.611.80
长期待摊费用摊销(万元)--351.86--171.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00------
固定资产报废损失(万元)--2.24--2.06350.35
公允价值变动损失(万元)---577.88---1.40-98.35
财务费用(万元)---47.35---197.29-68.39
投资损失(万元)---752.27---434.08-136.69
递延所得税资产减少(万元)---515.57--71.6611.02
递延所得税负债增加(万元)--56.01---28.20-6.05
存货的减少(万元)---4236.68---9849.52-2578.48
经营性应收项目的减少(万元)---21223.83---6283.73-6810.38
经营性应付项目的增加(万元)---5595.50--790.31-260.55
其他(万元)--------100.84
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16682.96---3066.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27428.33--154019.0617514.64
减:现金的期初余额(万元)--70256.88--70256.8870256.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42828.56--83762.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--930.55--238.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-142025-10-282025-08-262025-05-15
更新时间2026-04-292026-04-152025-10-282025-08-262025-05-15
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