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易事特(300376)现金流量表图
易事特(300376)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76467.74426367.61335843.02193762.32105647.11
收到的税费返还(万元)135.34839.85729.79371.65157.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7605.0129266.4422226.879734.727349.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84208.09456473.90358799.68203868.69113153.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80560.49248570.13168178.45108239.1467525.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11187.1639549.5128270.3018838.079388.74
支付的各项税费(万元)3788.0522123.0617216.1112524.888075.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12912.1554197.1741293.2326784.388947.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108447.86364439.87254958.10166386.4793937.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24239.7792034.03103841.5837482.2219215.96
收回投资收到的现金(万元)79075.92121316.6373001.0033401.0020901.00
取得投资收益收到的现金(万元)--203.00269.35178.6524.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.50956.28575.480.280.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1564.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)39.6420476.0947.3837.38--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79118.06144516.0073893.2233617.3120925.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5284.9427148.0020446.4815397.567987.25
投资支付的现金(万元)78900.00121204.2273157.5333504.2221004.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20086.84340.450.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84184.94168439.0593944.4648901.7829059.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5066.88-23923.05-20051.24-15284.46-8134.11
吸收投资收到的现金(万元)--200.00200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00--200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42520.0014700.0014700.0013700.0013000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24637.71125402.0878956.2244507.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67157.71140302.0893856.2258407.3215584.23
偿还债务支付的现金(万元)26301.5225682.6318705.5816624.578621.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2792.839307.138274.352354.021208.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53008.65169377.70138968.0184364.27--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82102.99204367.47165947.94103342.8521420.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14945.29-64065.39-72091.72-44935.53-5836.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-184.23-676.55-503.39-164.02-65.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44436.173369.0511195.23-22901.795179.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156972.29153603.24153603.24153603.24153603.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112536.13156972.29164798.47130701.46158783.15
净利润(万元)--2234.74--8763.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8211.83--1277.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--997.20--497.11--
长期待摊费用摊销(万元)--974.34--393.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--776.55---807.42--
固定资产报废损失(万元)--156.06------
公允价值变动损失(万元)---5.01--0.00--
财务费用(万元)--9871.33--3901.84--
投资损失(万元)--7.10--59.68--
递延所得税资产减少(万元)--327.59--160.00--
递延所得税负债增加(万元)---366.39---91.94--
存货的减少(万元)---102619.93---47254.71--
经营性应收项目的减少(万元)--46304.40--18376.74--
经营性应付项目的增加(万元)--99579.54--39515.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--92034.03--37482.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--156972.29--130701.46--
减:现金的期初余额(万元)--153603.24--153603.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3369.05---22901.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------525.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-292025-04-29
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