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鼎捷数智(300378)现金流量表图
鼎捷数智(300378)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49155.23265758.21174365.83109517.6145548.70
收到的税费返还(万元)175.372869.732407.851504.53874.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1724.953097.762714.502399.671241.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51055.55271725.69179488.19113421.8147665.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17885.3175959.2547749.6731168.9914978.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40905.39121063.3595183.3266568.8736390.66
支付的各项税费(万元)4961.0519695.1814741.117788.824703.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7341.5421772.3418261.2012447.555716.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71093.29238490.11175935.30117974.2261789.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20037.7433235.583552.89-4552.41-14124.14
收回投资收到的现金(万元)--56.7336.7336.73--
取得投资收益收到的现金(万元)211.96647.35383.94380.78224.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.2311.135.102.471.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--16841.5013461.50--7000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11028.1917556.7113887.2710761.487226.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8106.0831866.9118992.0811553.809437.59
投资支付的现金(万元)--3540.000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--28578.3819485.25--8500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36775.7163985.2938477.3327937.2317937.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25747.52-46428.58-24590.07-17175.75-10711.42
吸收投资收到的现金(万元)--535.62365.00225.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--365.00--225.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.0038287.6932852.7832801.1517589.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--84201.473666.73--8.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12000.00123024.7836884.5133130.5817597.37
偿还债务支付的现金(万元)10000.0019186.9119504.0712414.1021.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)144.741423.811148.83995.3770.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--26.29------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3195.692188.23--671.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10955.8223806.4122841.1314897.88764.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1044.1899218.3714043.3818232.6916832.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1646.32331.272094.142449.93139.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46387.4186356.64-4899.66-1045.54-7863.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)162114.8875758.2475758.2475758.2475758.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115727.48162114.8870858.5874712.7067894.69
净利润(万元)--17409.68--4408.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5809.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--632.25--316.53--
长期待摊费用摊销(万元)--516.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.08---29.13--
固定资产报废损失(万元)--0.45--2327.03--
公允价值变动损失(万元)---111.48------
财务费用(万元)---242.19--292.45--
投资损失(万元)---842.38---31.70--
递延所得税资产减少(万元)--204.64---1231.95--
递延所得税负债增加(万元)---133.92---109.13--
存货的减少(万元)---2982.39---2454.98--
经营性应收项目的减少(万元)---15822.86---550.46--
经营性应付项目的增加(万元)--23268.03---10157.39--
其他(万元)-------3671.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--33235.58------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--162114.88--74712.70--
减:现金的期初余额(万元)--75758.24--75758.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--86356.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2521.72------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-032025-10-292025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-032025-10-302025-08-302025-04-29
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