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小崧股份(002723)现金流量表图
小崧股份(002723)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18868.41116365.3881539.3459925.7235193.99
收到的税费返还(万元)552.104856.684611.853536.061494.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1391.8019126.675628.332579.43899.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20812.31140348.7491779.5366041.2137587.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17016.23100703.7471910.7253237.6430026.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3607.0418454.5614778.8910830.405702.44
支付的各项税费(万元)584.931586.211206.411020.85704.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1397.0521608.825678.223846.491935.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22605.24142353.3393574.2468935.3838369.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1792.93-2004.59-1794.71-2894.17-781.06
收回投资收到的现金(万元)1182.664649.163870.843566.842131.51
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)446.00218.93715.799.656.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5001.23------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.54--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1633.209869.324586.633576.492138.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)261.942672.072132.741833.55953.99
投资支付的现金(万元)0.00350.00350.00350.00150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--988.43988.43----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)261.944010.503471.172183.551103.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1371.265858.821115.461392.941034.20
吸收投资收到的现金(万元)1.145292.575292.57--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.00134230.2495525.7659614.8623492.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--243.66--441.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1101.14139522.81101061.9959614.8623933.46
偿还债务支付的现金(万元)2480.32143153.72101859.8362178.3328616.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)282.484754.193682.132230.311260.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23.78203.9163.41--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2786.58148111.82105605.3764448.2629877.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1685.44-8589.01-4543.38-4833.40-5943.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.66295.81364.55305.63212.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2165.78-4438.98-4858.08-6029.01-5478.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5606.2910045.2610045.2610045.2610045.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3440.515606.295187.184016.254566.69
净利润(万元)---25564.85---3268.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13125.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--243.39--113.44--
长期待摊费用摊销(万元)--837.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---138.38--10.42--
固定资产报废损失(万元)---0.84--2107.74--
公允价值变动损失(万元)--22.72--0.00--
财务费用(万元)--5008.07--1551.50--
投资损失(万元)---2427.28--50.05--
递延所得税资产减少(万元)--716.04--3.79--
递延所得税负债增加(万元)---63.89---23.49--
存货的减少(万元)--4423.11--527.62--
经营性应收项目的减少(万元)--84128.03--6917.27--
经营性应付项目的增加(万元)---87308.93---11264.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2004.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5606.29--4016.25--
减:现金的期初余额(万元)--10045.26--10045.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4438.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-10-272025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-10-282025-08-302025-04-29
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