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斯莱克(300382)现金流量表图
斯莱克(300382)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73027.56216554.86170482.75104515.7056681.46
收到的税费返还(万元)475.982110.072289.791963.3295.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)647.822067.411354.421098.43924.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74151.36220732.34174126.96107577.4557701.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48952.51151571.41122236.3672387.0744060.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11409.0740151.5528525.2822191.0710348.18
支付的各项税费(万元)1469.855117.304204.872940.681287.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1605.159439.247941.704673.082730.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63436.58206279.50162908.21102191.9158427.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10714.7914452.8411218.755385.54-725.75
收回投资收到的现金(万元)1216.2629467.3329218.1329190.9711062.57
取得投资收益收到的现金(万元)--193.3968.2163.7928.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--57.8981.347.520.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----19.12----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----351.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1216.2629718.6229737.7929613.2711091.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8505.9838286.4123634.7919418.878627.50
投资支付的现金(万元)1182.0518635.4916324.0416331.368049.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9688.0356889.5339958.8335750.2316676.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8471.77-27170.91-10221.04-6136.96-5585.41
吸收投资收到的现金(万元)--6598.311479.13720.00720.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--720.00--720.00720.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21924.0088125.8260199.3347495.3729082.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3281.49----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22926.0399672.8364959.9451496.8629802.00
偿还债务支付的现金(万元)20276.6468648.6451562.5336573.1314303.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2549.527319.934607.452899.511507.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--244.13------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----6476.58700.00490.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24702.5082402.2762646.5541356.8816300.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1776.4817270.562313.3910139.9713501.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-95.83121.26107.47114.3996.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)370.714673.763418.579502.957286.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33325.0628651.3028651.3028651.3028651.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33695.7633325.0632069.8738154.2535937.84
净利润(万元)---9408.08---4087.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--552.12--261.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--47.66--59.40--
固定资产报废损失(万元)--10449.43--5054.71--
公允价值变动损失(万元)--92.15---17.68--
财务费用(万元)--8294.00--4329.94--
投资损失(万元)---613.66---18.18--
递延所得税资产减少(万元)---1247.98--58.71--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---14989.74---28081.96--
经营性应收项目的减少(万元)---8869.49--13298.75--
经营性应付项目的增加(万元)--19105.35--11867.83--
其他(万元)--962.98--375.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33325.06--38154.25--
减:现金的期初余额(万元)--28651.30--28651.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-302025-04-29
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