中财网 中财网股票行情
溢多利(300381)现金流量表图
溢多利(300381)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20756.7085525.8760977.0939767.2019314.92
收到的税费返还(万元)140.831009.92622.81360.70152.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)745.872692.702062.441644.761061.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21643.4089228.4963662.3441772.6620528.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8487.3437473.8527910.1420000.7210978.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5102.3315119.0510678.977822.944934.66
支付的各项税费(万元)1008.193642.332710.612096.04964.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5854.4820886.5916757.2011713.856125.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20452.3477121.8258056.9241633.5623003.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1191.0612106.675605.42139.11-2475.14
收回投资收到的现金(万元)32800.4586000.0077000.0056500.0029000.00
取得投资收益收到的现金(万元)133.16582.27537.76463.2675.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.9011.141.361.360.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3000.006500.005500.002500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35934.5193093.4183039.1259464.6229075.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5080.4327722.5219611.0010211.445084.36
投资支付的现金(万元)27000.4573739.0465776.2535000.0019500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4197.604000.006246.452000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36278.48105461.5691633.7047211.4424584.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-343.97-12368.15-8594.5812253.184491.57
吸收投资收到的现金(万元)196.00303.00303.00226.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)196.00303.00303.00226.00147.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--9984.6610050.008150.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)246.001139.13734.62689.62276.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)442.0011426.7911087.629065.62423.82
偿还债务支付的现金(万元)4392.497300.004000.003500.42--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--5320.604969.554962.04--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--410.89------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)120.00893.00693.01447.0145.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4512.4913513.609662.568909.4745.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4070.49-2086.811425.06156.15378.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.12-238.05183.66403.3926.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3257.52-2586.34-1380.4412951.832421.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25487.0828073.4228073.4228073.4231330.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22229.5625487.0826692.9841025.2533752.09
净利润(万元)---1854.09--1456.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1229.12--464.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3956.21--1913.93--
长期待摊费用摊销(万元)--190.40--92.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.48---5.60--
固定资产报废损失(万元)--587.49--654.55--
公允价值变动损失(万元)--497.78---167.61--
财务费用(万元)--73.06--65.10--
投资损失(万元)---176.02---128.51--
递延所得税资产减少(万元)--51.61---60.83--
递延所得税负债增加(万元)---54.88---42.87--
存货的减少(万元)---2363.42---940.86--
经营性应收项目的减少(万元)---174.51---2042.66--
经营性应付项目的增加(万元)--1196.01---5586.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12106.67--139.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25487.08--41025.25--
减:现金的期初余额(万元)--28073.42--28073.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2586.34--12951.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--0.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-282025-08-282025-04-22
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-282025-08-282025-04-23
↑返回页顶↑

转至溢多利（300381）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。