中财网 中财网股票行情
牧原股份(002714)现金流量表图
牧原股份(002714)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3085208.2514883980.3711515771.167852459.073736818.41
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)165369.07632391.57473562.55277727.06119343.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3250577.3215516371.9411989333.708130186.133856162.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2784706.4710234505.857388814.555101644.512428450.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)420635.661878329.751424831.36990333.08500585.25
支付的各项税费(万元)26579.4837585.1725577.5515458.247863.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)110652.84360332.49292155.96287669.30168660.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3342574.4512510753.259131379.426395105.133105560.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-91997.133005618.692857954.281735080.99750601.56
收回投资收到的现金(万元)1030023.211300257.55843999.90705999.90111000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1034.819684.087883.786907.5195.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4260.69152110.646236.253673.36975.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1035318.711462052.27858119.93716580.78112070.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)449128.27952892.97728658.71522582.42286685.65
投资支付的现金(万元)1364341.431233635.47979392.90787142.90570000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1813469.702186528.441708051.611309725.32856685.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-778150.99-724476.17-849931.68-593144.54-744614.86
吸收投资收到的现金(万元)1061321.30105332.71105332.71--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2287802.796190516.764589020.703607535.802852491.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--440.40418.00418.00418.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3349124.096296289.874694771.403607953.802852909.24
偿还债务支付的现金(万元)2388582.916795189.675292138.953550478.591984652.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39085.591034466.49496378.43440472.1864771.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--20957.51--20957.517778.84
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)122704.77754428.78471880.16403313.08148678.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2550373.278584084.946260397.544394263.842198102.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)798750.82-2287795.07-1565626.14-786310.04654807.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6058.792.9921.9819.6111.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77456.10-6649.55442418.45355646.02660805.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1277805.611284455.161284455.161284455.161284455.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1200349.511277805.611726873.611640101.181945260.43
净利润(万元)--1581181.75--1079026.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7208.62--202.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3205.76--1496.66--
长期待摊费用摊销(万元)--1069.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35247.04---283.25--
固定资产报废损失(万元)--98574.02--730337.44--
公允价值变动损失(万元)--20.77---469.12--
财务费用(万元)--268079.78--149015.73--
投资损失(万元)---10217.12---6700.53--
递延所得税资产减少(万元)---3947.72---2728.46--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--472031.38--280517.33--
经营性应收项目的减少(万元)--116169.42---58092.68--
经营性应付项目的增加(万元)---1041653.95---504445.52--
其他(万元)-------373.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3005618.69--1735080.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1277805.61--1640101.18--
减:现金的期初余额(万元)--1284455.16--1284455.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6649.55--355646.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2780.67--517.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--81568.09--40923.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-03-282025-11-012025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-232026-03-282025-11-012025-08-222025-04-25
↑返回页顶↑

转至牧原股份（002714）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。