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光环新网(300383)现金流量表图
光环新网(300383)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175664.34809861.04598371.66398092.53209320.84
收到的税费返还(万元)0.23712.36169.46169.36157.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2959.2117362.0913222.0210434.916257.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178623.78827935.49611763.14408696.80215736.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133478.93593268.15453879.10314557.02153503.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8227.9133832.3324892.8717000.479212.13
支付的各项税费(万元)5196.1018474.8113604.519606.054076.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2426.2520473.8116246.827500.703214.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149329.19666049.10508623.29348664.24170006.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29294.59161886.39103139.8460032.5645730.04
收回投资收到的现金(万元)107662.46473974.48330156.95216100.9563035.00
取得投资收益收到的现金(万元)289.212247.781893.351486.62383.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.71299.95209.64142.479.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108009.38476522.21332259.93217730.0363427.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48120.71244116.90182959.04131252.3381362.49
投资支付的现金(万元)105860.00478428.27359823.13247827.9782027.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---130.14------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)153980.71722415.04542782.17379080.30163390.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45971.34-245892.83-210522.24-161350.27-99962.78
吸收投资收到的现金(万元)3.331154.70304.14224.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3.331154.70--224.14--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59870.64359590.05278744.19215621.63163105.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59873.97360744.74279048.33215845.77163105.99
偿还债务支付的现金(万元)46038.39184911.1191978.4655903.4929544.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3856.3126246.2822243.4918297.913486.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7554.944243.443729.743102.222364.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57449.64215400.84117951.6977303.6235395.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2424.34145343.90161096.64138542.15127710.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.46-7.75-1.28-0.66-0.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14264.8761329.7153712.9637223.7873477.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)207565.65146235.94146235.94146235.94146235.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)193300.78207565.65199948.90183459.72219713.12
净利润(万元)---76198.59--11982.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--89486.73--1307.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3528.53--1646.19--
长期待摊费用摊销(万元)--5696.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--96.83---1.20--
固定资产报废损失(万元)--940.33--42486.39--
公允价值变动损失(万元)---3273.67---834.56--
财务费用(万元)--15056.05--6472.47--
投资损失(万元)--489.63--562.93--
递延所得税资产减少(万元)---3970.75--69.33--
递延所得税负债增加(万元)---66.37---30.36--
存货的减少(万元)---51.16---454.35--
经营性应收项目的减少(万元)--21552.48---13627.06--
经营性应付项目的增加(万元)--9424.21--5194.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--161886.39--60032.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--182550.75--183459.72--
减:现金的期初余额(万元)--146235.94--146235.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)--25014.90------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--61329.71--37223.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2962.91--1512.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-222025-08-272025-04-21
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-232025-08-272025-04-21
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