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屹唐股份(688729)现金流量表图
屹唐股份(688729)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94716.79450063.55343847.83231513.99121148.62
收到的税费返还(万元)27539.9721485.1514788.668032.074150.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)812.765839.424134.243306.491105.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123069.52477388.13362770.74242852.55126404.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56925.91355501.63297563.17210752.71103492.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31444.41108358.4582248.7659700.7834179.20
支付的各项税费(万元)11140.6433558.5927354.1820391.6510385.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3857.419461.217979.544052.161490.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103368.36506879.89415145.65294897.30149548.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19701.15-29491.76-52374.91-52044.75-23143.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)406.142470.921725.841136.45577.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.991.991.991.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)110517.78779721.84591024.71396920.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110923.92782194.75592752.55398059.00229666.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8097.8330188.5120347.2114595.407344.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)167736.83878035.43584277.95385464.88--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)175834.66908223.94604625.17400060.28217663.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64910.74-126029.19-11872.62-2001.2712003.25
吸收投资收到的现金(万元)--240904.38240904.38----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--52400.0052400.0052400.0043400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2023.261972.661966.74--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--295327.63295277.0354366.7444512.50
偿还债务支付的现金(万元)40315.90133118.81104117.2522281.7320201.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)369.534207.903243.072473.551164.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)579.6947577.0547094.4745159.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41265.12184903.76154454.8069915.1358629.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41265.12110423.87140822.24-15548.39-14116.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1458.64-1453.57-71.08615.23-14.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-87933.35-46550.6576503.62-68979.19-25271.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)224040.80270591.45270591.45270591.45270591.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136107.46224040.80347095.07201612.26245319.69
净利润(万元)--67077.93--34779.6421756.57
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5478.72--347.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3524.34--1805.16--
长期待摊费用摊销(万元)--1795.59--893.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.55--3.240.13
固定资产报废损失(万元)--------5077.35
公允价值变动损失(万元)---2499.81---1136.45-577.42
财务费用(万元)--4477.33--2529.301101.05
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--711.00---30379.18-17464.13
经营性应收项目的减少(万元)---40994.26---24677.58-8325.69
经营性应付项目的增加(万元)---84146.75---38493.93-19882.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29491.76---52044.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--224040.80--201612.26245319.69
减:现金的期初余额(万元)--270591.45--270591.45270591.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46550.65---68979.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--365.04---26.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2997.22--1484.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-06-18
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-292025-06-18
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