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天富龙(603406)现金流量表图
天富龙(603406)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78914.70359348.26265560.24177081.7980773.81
收到的税费返还(万元)2715.8712836.338893.525388.382841.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)690.262254.072374.66745.93441.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82320.83374438.66276828.42183216.1184055.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50497.39251032.89196675.61132878.1265953.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8725.9929295.3420678.7314821.688744.81
支付的各项税费(万元)5831.8923128.4815999.5311238.745505.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)530.124631.187614.695737.032788.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65585.38308087.89240968.55164675.5782991.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16735.4666350.7735859.8718540.541063.94
收回投资收到的现金(万元)80303.48308488.004300.00133.9675.51
取得投资收益收到的现金(万元)473.3284.31186.09----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.09135.8517.303.803.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.24----99.73--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80781.13308708.165028.31237.5093.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7415.6917242.156994.635728.121234.44
投资支付的现金(万元)172977.80373488.00142458.1225000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)103.21500.00--1000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180496.69391230.15150479.6231728.121234.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-99715.56-82521.99-145451.31-31490.62-1140.63
吸收投资收到的现金(万元)0.0585591.444001.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--451.01--34.27--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)146.67--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)146.7286042.4589108.0634.27--
偿还债务支付的现金(万元)--34.115.005.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41.8620000.550.050.050.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55.10256.22--100.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96.9620290.882016.89105.05100.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49.7665751.5887091.18-70.79-100.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-552.76-324.6430.7696.4745.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-83483.1149255.72-22469.51-12924.41-130.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124895.8075640.0975997.1675640.0975640.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41412.69124895.8053527.6562715.6875509.23
净利润(万元)--44188.54----12120.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--117.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--283.83----68.96
长期待摊费用摊销(万元)--532.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.00-----0.66
固定资产报废损失(万元)--40.55----3622.87
公允价值变动损失(万元)---107.29------
财务费用(万元)--68.75-----55.28
投资损失(万元)---98.68-----23.01
递延所得税资产减少(万元)---39.49----258.13
递延所得税负债增加(万元)---664.05-----156.06
存货的减少(万元)--6544.83-----3829.08
经营性应收项目的减少(万元)--456.76-----5093.01
经营性应付项目的增加(万元)--316.96-----6161.95
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66350.77------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124895.80----75509.23
减:现金的期初余额(万元)--75640.09----75640.09
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--49255.72------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---78.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--234.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-212026-04-212025-10-292025-08-062025-07-18
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-072025-07-18
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