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巴兰仕(920112)现金流量表图
巴兰仕(920112)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--115501.8884451.9055733.63
收到的税费返还(万元)--8776.336626.274597.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2837100.00311.56216.21144.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)33035100.00124589.7791294.3860475.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--76550.8057860.7135002.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)811500.0017369.9013255.179451.23
支付的各项税费(万元)286500.007237.164629.852894.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2544100.005355.273574.152258.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)29254900.00106513.1379319.8849607.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3780200.0018076.6411974.5010868.75
收回投资收到的现金(万元)17470300.0072500.0049550.0020500.00
取得投资收益收到的现金(万元)615800.00240.45196.2281.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2400.0027.8614.4811.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)18088500.0072768.3149760.7020593.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17200.006208.584578.581432.34
投资支付的现金(万元)23423000.0094022.8351050.0020500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)23440200.00100231.4155628.5821932.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5351700.00-27463.10-5867.89-1339.26
吸收投资收到的现金(万元)--31576.1631576.16--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)11897000.0031576.1631576.16--
偿还债务支付的现金(万元)--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207700.004242.50----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.001630.09--266.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)15460400.005872.59--266.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3563400.0025703.5731576.16-266.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84600.00154.45353.76326.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5219500.0016471.5638036.549589.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0018963.1118963.1118963.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)29044000.0035434.6756999.6528552.87
净利润(万元)--14629.86--7753.49
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--352.92--102.07
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--118.33--45.34
长期待摊费用摊销(万元)--64.29--28.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.92--6.47
固定资产报废损失(万元)--25.55--5.46
公允价值变动损失(万元)---5.45----
财务费用(万元)---131.49---313.60
投资损失(万元)---382.37---136.72
递延所得税资产减少(万元)---34.70--9.69
递延所得税负债增加(万元)---41.45---25.29
存货的减少(万元)---2937.91---1500.16
经营性应收项目的减少(万元)--855.72--735.10
经营性应付项目的增加(万元)--3228.14--3015.85
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18076.64--10868.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--35434.67--28552.87
减:现金的期初余额(万元)--18963.11--18963.11
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16471.56--9589.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)---34.28---3.17
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-04-282026-04-172025-10-282025-08-21
更新时间2026-04-282026-04-172025-10-282025-08-21
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