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马可波罗(001386)现金流量表图
马可波罗(001386)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102522.14723755.70554932.18347317.09127026.61
收到的税费返还(万元)50.001153.69415.84379.0330.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2418.9213586.869679.254268.142421.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104991.06738496.25565027.26351964.27129478.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82994.98322908.68271271.52152418.4874170.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19544.1077702.6955851.5239664.6821030.19
支付的各项税费(万元)7288.9670143.6852322.4935120.9714229.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11402.7057706.1233564.1622950.1013533.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121230.73528461.17413009.68250154.24122963.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16239.67210035.08152017.58101810.036515.22
收回投资收到的现金(万元)378932.62945602.68689123.82498436.28239124.16
取得投资收益收到的现金(万元)1745.647330.944009.2416687.741005.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)213.011500.761343.801340.50107.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)380891.26954434.38694476.86516464.53240236.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6559.7722668.4215130.4614662.573721.14
投资支付的现金(万元)341237.421283132.69946769.35645009.93235987.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)347797.191305801.10961899.80659672.50239708.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33094.08-351366.72-267422.95-143207.98528.20
吸收投资收到的现金(万元)--159584.52------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9098.4655696.5852086.1324887.0814886.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9098.46215281.1052086.1324887.0814886.01
偿还债务支付的现金(万元)39637.14104863.9467605.9660382.6947985.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)291.7137753.021219.92936.07543.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)430.305645.533487.45----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40359.15148262.4972313.3362996.4449547.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31260.6967018.61-20227.20-38109.35-34661.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-406.03-881.78-241.44-94.38-29.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14812.32-75194.81-135874.02-79601.67-27647.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228947.59304142.39304142.39304142.39304142.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)214135.26228947.59168268.38224540.72276494.57
净利润(万元)--121009.82--65467.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17705.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2538.32--1240.46--
长期待摊费用摊销(万元)--517.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--182.48--150.06--
固定资产报废损失(万元)---346.44--17524.20--
公允价值变动损失(万元)---621.37---394.01--
财务费用(万元)--2539.19--1086.57--
投资损失(万元)---12712.39---5618.85--
递延所得税资产减少(万元)---334.63---26.79--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--0.00--
存货的减少(万元)---3288.18--17746.76--
经营性应收项目的减少(万元)--32216.12--26877.28--
经营性应付项目的增加(万元)--7080.35---32156.07--
其他(万元)------242.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--210035.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--228947.59--224540.72--
减:现金的期初余额(万元)--304142.39--304142.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---75194.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6277.76------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1796.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-09-252026-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-09-252026-04-28
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