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恒坤新材(688727)现金流量表图
恒坤新材(688727)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17216.3071123.1851050.0834101.8912961.87
收到的税费返还(万元)--1891.181898.671891.181891.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9358.6977201.2840660.7136344.7017017.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26574.99150215.6593609.4672337.7731870.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13349.3152318.5937993.3323663.7210186.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3342.6711771.129270.026016.244113.08
支付的各项税费(万元)1164.243518.642150.581807.09912.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12879.9968539.3731452.4221722.4211875.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30736.21136147.7380866.3653209.4727087.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4161.2214067.9212743.1019128.304783.28
收回投资收到的现金(万元)22400.0010000.009156.804000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2170.89980.33539.81548.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--812.91812.91812.910.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)450.033419.18------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25020.9215212.4210509.525361.530.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6037.2738391.9618966.2712238.805156.24
投资支付的现金(万元)46500.003653.4715731.1715731.17--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.033369.18------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52537.3045414.6134697.4427969.975156.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27516.39-30202.18-24187.92-22608.44-5156.23
吸收投资收到的现金(万元)--93252.30------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18390.00107130.6581342.6154619.6131766.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)580.003995.734008.04----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18970.00204378.6885350.6558184.7034040.63
偿还债务支付的现金(万元)31415.0080539.4858217.2235445.9219971.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)245.981300.931145.33835.02451.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2333.203236.421680.45----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33994.1885076.8361043.0037565.2420753.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15024.18119301.8524307.6520619.4613287.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-764.84-955.39-647.59-292.35-53.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47466.63102212.2012215.2416846.9712860.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126941.4024729.2024729.2024729.2024729.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79474.77126941.4036944.4441576.1737590.06
净利润(万元)--9778.53--4159.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1568.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--333.32--166.66--
长期待摊费用摊销(万元)--343.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---465.06---463.35--
固定资产报废损失(万元)--47.45--3438.36--
公允价值变动损失(万元)---707.75--13.09--
财务费用(万元)--755.28--317.77--
投资损失(万元)--706.06--363.94--
递延所得税资产减少(万元)---3387.69---946.74--
递延所得税负债增加(万元)---96.13---53.44--
存货的减少(万元)---9955.60---4019.39--
经营性应收项目的减少(万元)--47.46--6712.15--
经营性应付项目的增加(万元)--9861.94--7731.81--
其他(万元)------965.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14067.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126941.40--41576.17--
减:现金的期初余额(万元)--24729.20--24729.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--102212.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---33.43------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--294.28------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-162025-10-292026-04-27
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-172025-10-292026-04-27
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