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南网数字(301638)现金流量表图
南网数字(301638)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125964.03824592.22407542.53235786.18108117.89
收到的税费返还(万元)2226.60536.60274.2598.67--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6504.7119255.7513329.695391.07554.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134695.34844384.57421146.47241275.92108672.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)122953.26454824.44296715.51186403.25100114.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34021.96146778.6387721.0058017.0828287.24
支付的各项税费(万元)22046.2333737.3426033.5719587.5516792.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9858.4835834.3223880.3612517.223174.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188879.92671174.73434350.44276525.10148368.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54184.58173209.84-13203.98-35249.18-39696.34
收回投资收到的现金(万元)232200.000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)680.15587.31226.59269.98128.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8071.1258.3821.8729.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)232880.95658.43284.96291.85158.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14126.85138675.8658410.4849291.4233112.52
投资支付的现金(万元)200000.00232200.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)214126.85370875.8658410.4849291.7033112.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18754.10-370217.43-58125.52-48999.85-32954.14
吸收投资收到的现金(万元)--266617.76------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--266617.76------
偿还债务支付的现金(万元)--0.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--9784.389784.38784.38784.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--784.38------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2472.789342.80------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2472.7819127.1816731.285560.203346.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2472.78247490.58-16731.28-5560.20-3346.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37903.2650482.99-88060.77-89809.23-75996.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)614952.42564469.43564469.43564469.43564469.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)577049.16614952.42476408.66474660.20488472.43
净利润(万元)--63593.6615857.681547.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1731.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2747.552178.591774.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---794.76-524.40-568.51--
固定资产报废损失(万元)--30763.5519589.7112390.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--750.22-329.27358.24--
投资损失(万元)---1983.23-40.27-40.27--
递延所得税资产减少(万元)--2871.08166.16171.78--
递延所得税负债增加(万元)--433.10-8009.09293.88--
存货的减少(万元)--3803.16-128561.92-84636.01--
经营性应收项目的减少(万元)--6510.1553240.9725757.10--
经营性应付项目的增加(万元)--52944.3927627.061820.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--173209.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--614952.42476408.66474660.20--
减:现金的期初余额(万元)--564469.43564469.43564469.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50482.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8373.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-302025-10-302026-04-28
更新时间2026-04-292026-03-302025-10-302025-10-302026-04-28
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