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摩尔线程-U(688795)现金流量表图
摩尔线程-U(688795)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67212.01105841.9556565.5129923.881241.74
收到的税费返还(万元)50.432435.552435.552435.551846.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8277.6625954.9227775.1022426.244625.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75540.10134232.4386776.1654785.677713.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191616.39261330.15108547.6881963.3541311.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23604.4497559.4075695.8953990.2620837.58
支付的各项税费(万元)1139.922113.901404.631136.86552.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7847.0768867.9551081.9634120.6220194.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224207.81429871.40236730.15171211.1082896.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-148667.72-295638.97-149953.99-116425.43-75182.81
收回投资收到的现金(万元)731538.401187883.40944211.90673650.00286783.00
取得投资收益收到的现金(万元)2201.553760.572676.091796.74472.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)733739.951191643.97946887.99675446.74287255.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)74617.2563721.1518399.413765.323746.65
投资支付的现金(万元)923780.001305620.001202140.00836650.00564800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)998397.251369341.151220539.41840415.32568546.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-264657.30-177697.18-273651.42-164968.58-281291.60
吸收投资收到的现金(万元)--760562.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37531.17314314.19152153.62105441.2552612.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37531.171074876.19152153.62105441.2552612.01
偿还债务支付的现金(万元)35739.66163876.13103197.7159083.9020659.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1994.865218.923830.482437.271135.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4359.33------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39414.69173454.38109415.6363095.7522437.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1883.53901421.8142737.9942345.5030174.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.63-82.54-69.92-47.40-29.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-415215.17428003.11-380937.35-239095.91-326329.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)917575.25489572.15489572.15489572.15489572.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)502360.09917575.25108634.80250476.23163243.08
净利润(万元)---100078.65---27094.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12285.05------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1948.63--981.92--
长期待摊费用摊销(万元)--275.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1.22--3367.45--
公允价值变动损失(万元)---105.93---197.60--
财务费用(万元)--5446.61--2561.87--
投资损失(万元)---5515.05---3002.80--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---80201.58--13435.53--
经营性应收项目的减少(万元)---169043.49---83496.46--
经营性应付项目的增加(万元)---4252.46---35601.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---295638.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--917575.25--250476.23--
减:现金的期初余额(万元)--489572.15--489572.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--428003.11------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---768.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2196.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-142025-11-142026-04-27
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-142025-11-142026-04-27
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