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沐曦股份-U(688802)现金流量表图
沐曦股份-U(688802)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69524.66156718.00112542.56--15001.07
收到的税费返还(万元)203.42184.52172.12----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3598.5522651.5521078.52--8850.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73326.63179554.08133793.21--23851.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97564.80180245.58135538.98--44879.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16721.0166862.3747569.64--16322.18
支付的各项税费(万元)1138.072685.671784.99--851.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12854.2755767.6439058.13--14929.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128278.16305561.26223951.75--76983.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54951.53-126007.18-90158.54-88289.63-53131.75
收回投资收到的现金(万元)639900.004024800.002884000.00--617000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1106.167364.284985.33--797.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.1993.5693.56----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)641009.354032257.842889078.90--617797.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5110.7819535.297946.78--1407.18
投资支付的现金(万元)839950.004343600.003198300.00--771500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)845060.774363135.293206246.78--772907.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-204051.43-330877.45-317167.88---155110.10
吸收投资收到的现金(万元)--1081163.66688106.00--688106.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--1081163.66688106.00--688106.00
偿还债务支付的现金(万元)--49421.2531621.25--11800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--815.16718.82--334.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1955.454109.85------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1955.4554346.2634099.20--12780.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1955.451026817.41654006.80--675325.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)22.66-184.63294.19--54.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-260935.74569748.14246974.57--467138.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)671872.95102124.81102124.81--102124.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)410937.20671872.95349099.38--569263.28
净利润(万元)---78944.63-34550.21---23251.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2914.22------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8496.506209.52--2099.26
长期待摊费用摊销(万元)--721.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.90-13.95--7.93
固定资产报废损失(万元)----5918.58--1886.20
公允价值变动损失(万元)---99.96-222.62---188.21
财务费用(万元)--1178.82547.43--332.39
投资损失(万元)---7348.77-4955.99---776.06
递延所得税资产减少(万元)--2.80-2.60---5.05
递延所得税负债增加(万元)--42.4610.42--3.11
存货的减少(万元)---81472.03-71253.16---2186.98
经营性应收项目的减少(万元)---24348.39-4203.93---37873.97
经营性应付项目的增加(万元)---1231.96-5147.91--1132.10
其他(万元)----9740.25--3156.26
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---126007.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--671872.95349099.38--569263.28
减:现金的期初余额(万元)--102124.81102124.81--102124.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--569748.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--17399.26------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2403.56------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-262025-11-262025-11-262025-11-26
更新时间2026-04-302026-03-272025-11-262025-11-262025-11-26
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