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至信股份(603352)现金流量表图
至信股份(603352)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85485.47346868.77236928.73153971.7486794.29
收到的税费返还(万元)30.21170.40102.3715.133.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4316.701389.40951.28627.511011.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89832.38348428.57237982.38154614.3887808.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80584.40252302.98162513.8997425.9959117.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19313.4054090.4339841.7126184.3415088.03
支付的各项税费(万元)5120.7714015.8711662.046609.073012.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3663.704714.772969.541694.472779.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108682.27325124.05216987.17131913.8779997.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18849.8923304.5220995.2122700.517811.78
收回投资收到的现金(万元)--247.89247.89247.89--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.022510.111672.691631.79847.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92.022758.011920.581879.68901.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22051.16100087.4583731.8846213.9717756.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22051.16100087.4583731.8846213.9717756.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21959.14-97329.45-81811.30-44334.29-16854.35
吸收投资收到的现金(万元)116105.57--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--184169.52139620.3063547.4617150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9.189405.07------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)116114.76193574.59148646.6972547.4624584.15
偿还债务支付的现金(万元)10945.4279492.0953725.4126636.016750.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1144.703864.722764.061763.07858.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4888.4716417.08------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16978.6099773.8970927.8637700.4313937.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)99136.1693800.7077718.8334847.0310647.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58327.1319775.7716902.7413213.251604.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34877.7915102.0215102.0215102.0215102.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93204.9234877.7932004.7628315.2716706.52
净利润(万元)--22745.8216500.479448.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7797.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--593.64--289.03--
长期待摊费用摊销(万元)--14452.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.33-124.58-167.18--
固定资产报废损失(万元)--50.2126729.389142.22--
公允价值变动损失(万元)--1.431.431.43--
财务费用(万元)--4819.123599.602258.95--
投资损失(万元)---51.68-51.68-51.68--
递延所得税资产减少(万元)---1798.40-1421.74-582.48--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---16804.34-29861.58-9997.24--
经营性应收项目的减少(万元)---66145.57-41476.65-4675.99--
经营性应付项目的增加(万元)--35319.1539182.925371.90--
其他(万元)-----559.83-50.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23304.52------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34877.7932004.7628315.27--
减:现金的期初余额(万元)--15102.0215102.0215102.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19775.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3296.93------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2337.83------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-12-292025-12-292026-04-29
更新时间2026-04-302026-04-272025-12-292025-12-292026-04-29
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