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爱舍伦(920050)现金流量表图
爱舍伦(920050)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-06-302024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30390.8598480.1443947.3767020.22
收到的税费返还(万元)5686.809374.815189.495847.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)627.71948.55915.391261.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)36705.36108803.5150052.2674129.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19574.6973027.8735463.5945905.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5995.9617387.447756.8511905.88
支付的各项税费(万元)1271.363750.481887.373735.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2612.597374.623306.245426.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)29454.61101540.4248414.0566972.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7250.757263.091638.217157.78
收回投资收到的现金(万元)351.153982.421716.0120750.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.0820.789.83697.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.70375.27370.6753.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)353.934378.472096.5221500.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7459.6326103.0714023.1316044.07
投资支付的现金(万元)0.003940.231940.8313750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)7459.6330043.3015963.9629794.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7105.70-25664.83-13867.44-8293.20
吸收投资收到的现金(万元)27178.15------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2129.83------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)7975.0041780.0023850.0015900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)35153.1541780.0023850.0015900.00
偿还债务支付的现金(万元)2900.0024010.0010880.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)172.20518.41157.86398.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1147.41869.54233.50526.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)4219.6225397.9511271.3615924.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30933.5316382.0512578.64-24.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-528.74403.49307.52891.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)30549.84-1616.20656.92-269.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5678.117294.317294.317563.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)36227.965678.117951.237294.31
净利润(万元)--9349.154943.388061.07
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)--637.70365.1587.36
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--137.9369.18138.31
长期待摊费用摊销(万元)--36.4811.269.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.660.66-25.13
固定资产报废损失(万元)--1.151.151.82
公允价值变动损失(万元)--0.080.053.98
财务费用(万元)--295.63-203.87-448.97
投资损失(万元)---14.41-7.71-18.57
递延所得税资产减少(万元)---1070.22-485.05-522.99
递延所得税负债增加(万元)--------
存货的减少(万元)---7605.81-6390.82-4973.45
经营性应收项目的减少(万元)---1481.85178.69-4846.26
经营性应付项目的增加(万元)--3269.091516.416902.75
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7263.091638.217157.78
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--5678.117951.237294.31
减:现金的期初余额(万元)--7294.317294.317563.55
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1616.20656.92-269.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)--21.67-46.39147.58
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--188.8394.41178.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-04-272026-04-272026-01-092026-01-09
更新时间2026-04-272026-04-272026-01-092026-01-09
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