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海菲曼(920183)现金流量表图
海菲曼(920183)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--24277.9410924.69
收到的税费返还(万元)--1624.00332.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------
收回已核销贷款(万元)------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)------
回购业务资金净增加额(万元)------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------
收到再保业务现金净额(万元)------
保户储金及投资款净增加额(万元)------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2837100.00960.49824.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)------
##经营活动现金流入调整项目(万元)------
经营活动现金流入小计(万元)33035100.0026862.4412082.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--8168.034227.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)811500.003380.881677.84
支付的各项税费(万元)286500.002122.161248.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)8656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------
拆出资金净增加额(万元)473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------
支付再保业务现金净额(万元)------
支付保单红利的现金(万元)------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2544100.005086.322639.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)------
##经营活动现金流出调整项目(万元)------
经营活动现金流出小计(万元)29254900.0018757.409793.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3780200.008105.042288.57
收回投资收到的现金(万元)17470300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)615800.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2400.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)------
##投资活动现金流入调整项目(万元)------
投资活动现金流入小计(万元)18088500.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17200.002251.231000.74
投资支付的现金(万元)23423000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------
质押贷款净增加额(万元)------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)------
##投资活动现金流出调整项目(万元)------
投资活动现金流出小计(万元)23440200.002251.231000.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5351700.00-2251.23-1000.74
吸收投资收到的现金(万元)------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------
发行债券收到的现金(万元)------
取得借款收到的现金(万元)------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)------
筹资活动现金流入小计(万元)11897000.00----
偿还债务支付的现金(万元)--999.00999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)207700.000.17--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.001083.49537.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)------
筹资活动现金流出小计(万元)15460400.002082.651536.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3563400.00-2082.65-1536.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84600.00-108.9749.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5219500.003662.18-198.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.0012511.5112511.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)------
期末现金及现金等价物余额(万元)29044000.0016173.6912312.68
净利润(万元)--7482.053470.76
加:少数股东损益(万元)------
加:资产减值准备(万元)--173.50110.67
固定资产折旧(万元)------
无形资产摊销(万元)--60.8529.96
长期待摊费用摊销(万元)--35.8118.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)------
预提费用增加(减:减少)(万元)------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.74--
固定资产报废损失(万元)--0.410.40
公允价值变动损失(万元)------
财务费用(万元)--135.40-35.34
投资损失(万元)------
递延所得税资产减少(万元)--179.4254.86
递延所得税负债增加(万元)------
存货的减少(万元)---70.73-400.39
经营性应收项目的减少(万元)---103.3172.38
经营性应付项目的增加(万元)---394.26-1351.17
其他(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8105.042288.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)------
债务转为资本(万元)------
一年内到期的可转换公司债券(万元)------
融资租入固定资产(万元)------
现金的期末余额(万元)--16173.6912312.68
减:现金的期初余额(万元)--12511.5112511.51
加:现金等价物的期末余额(万元)------
减:现金等价物的期初余额(万元)------
##(附注)现金特殊项目(万元)------
##(附注)现金调整项目(万元)------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3662.18-198.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)------
特殊字段说明------
投资性房地产折旧/摊销(万元)------
拆入资金净增加额(万元)1888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------
代理承销证券收到的现金净额(万元)------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)------
发行其他权益工具收到的现金(万元)------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)------
利息支出(万元)------
受限资金的增加(万元)------
专项储备增加(万元)------
信用减值损失(万元)--73.6424.74
递延收益摊销(万元)------
预计负债的增加(减:减少)(万元)------
融出资金净减少额(万元)------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)------
使用权资产摊销/折旧(万元)--290.49169.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)------
卖出回购金融资产净减少额(万元)------
拆入资金净减少额(万元)------
交易性金融负债净增加额(万元)------
交易性金融资产净减少额(万元)------
向中央银行借款净减少额(万元)------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)------
回购业务资金净减少额(万元)------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)------
发行存款证(万元)------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)------
支付再保险业务现金净额(万元)------
收到交易性金融资产现金净额(万元)------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)------
处置抵债资产收到的现金(万元)------
已发行存款证净减少额(万元)------
交易性金融负债净减少额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)------
保户储金及投资款净减少额(万元)------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)------
存款证净额(万元)------
支付交易性金融资产现金净额(万元)------
应收账款净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)------
发布时间2026-04-282026-02-132026-04-07
更新时间2026-04-282026-04-142026-04-07
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