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贵州轮胎(000589)现金流量表图
贵州轮胎(000589)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)301824.691205580.13802427.26536937.61269694.04
收到的税费返还(万元)255.2111986.0311986.037400.082709.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1993.067077.655394.402888.951322.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)304072.961224643.80819807.69547226.65273726.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)219431.26959784.87657936.79452222.95245448.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22809.8696472.7866466.2945495.1324959.23
支付的各项税费(万元)8761.6924233.9217553.8912211.752411.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15536.1564224.2633528.0328590.059442.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)266538.961144715.83775485.00538519.88282261.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37534.0079927.9744322.698706.77-8535.13
收回投资收到的现金(万元)12500.0037260.67------
取得投资收益收到的现金(万元)11.882594.901620.18237.51--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--324.60324.60--165.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12511.8840180.171944.78237.51165.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32347.23148465.00104809.8173580.4229301.97
投资支付的现金(万元)2200.0021260.6719694.412500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)67.17--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34614.41169725.67124504.2376080.4229301.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22102.53-129545.51-122559.44-75842.91-29136.82
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86600.00318095.03230376.00168876.00101871.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86600.00318095.03230376.00168876.00101871.00
偿还债务支付的现金(万元)80490.00266058.33193030.00130530.0083400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3046.3738866.3329467.945889.163859.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--549.01------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53.46137.26141.23141.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83589.83305061.93222639.16136560.3887259.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3010.1713033.107736.8432315.6214611.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2371.17-4109.80-1269.721197.836.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16070.46-40694.23-71769.63-33622.70-23053.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)218960.12259654.35259654.35259654.35259654.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)235030.59218960.12187884.72226031.65236600.61
净利润(万元)--62297.68--25155.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--74.17--502.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2217.95--1066.10--
长期待摊费用摊销(万元)--7710.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--805.76--25040.99--
公允价值变动损失(万元)---2771.72------
财务费用(万元)--18227.14--4938.75--
投资损失(万元)---1683.49---1319.42--
递延所得税资产减少(万元)---355.41---521.93--
递延所得税负债增加(万元)--689.28---41.46--
存货的减少(万元)--15892.35--11772.49--
经营性应收项目的减少(万元)--21937.31---24993.66--
经营性应付项目的增加(万元)---93475.81---37328.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--79927.97--8706.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--218960.12--226031.65--
减:现金的期初余额(万元)--259654.35--259654.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40694.23---33622.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---433.90--324.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-272025-10-272025-08-292025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-272025-10-282025-08-302025-04-29
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