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埃泰克(603293)现金流量表图
埃泰克(603293)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76245.10318066.12--154634.0860860.42
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1230.731904.38--709.05205.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77475.83319970.50--155343.1361065.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53967.45230271.34--90379.0445309.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11404.8934974.97--16764.7010009.62
支付的各项税费(万元)1875.3210829.82--7892.912990.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2924.8712351.55--3793.802679.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70172.55288427.68--118830.4560989.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7303.2931542.8229899.9836512.6876.39
收回投资收到的现金(万元)18016.55173730.00--71018.00--
取得投资收益收到的现金(万元)38.38434.31--88.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.20388.63--41.0836.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.26--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18057.39174552.94--71147.9736.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3975.4614491.68--4781.352263.81
投资支付的现金(万元)61500.41175030.00--71518.0010500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65475.87189521.68--76299.3512763.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47418.49-14968.74---5151.38-12727.81
吸收投资收到的现金(万元)--25.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--25.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1958.72--970.91--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--4519.67--3521.86--
偿还债务支付的现金(万元)4.534469.05--22.039.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14.73141.13--70.5035.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)533.33--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)552.586461.39--533.51175.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-552.58-1941.72--2988.35-175.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.11-1.20---4.27-0.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40670.9014631.16--34345.38-12827.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53329.7038698.55--38698.5538698.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12658.8153329.70--73043.9325871.16
净利润(万元)--24843.01--9247.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1139.45--578.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---300.94---264.79--
固定资产报废损失(万元)--5780.43--2711.90--
公允价值变动损失(万元)---19.77------
财务费用(万元)--269.47--181.66--
投资损失(万元)---285.70--21.99--
递延所得税资产减少(万元)---999.99---86.51--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12337.97---1924.77--
经营性应收项目的减少(万元)---21296.84--5872.52--
经营性应付项目的增加(万元)--31252.23--18286.48--
其他(万元)--1064.14--520.14--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53329.70--73043.93--
减:现金的期初余额(万元)--38698.55--38698.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-272026-03-272026-03-272026-04-23
更新时间2026-04-232026-04-142026-03-272026-03-272026-04-23
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