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创达新材(920012)现金流量表图
创达新材(920012)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312024-12-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6753.5229981.7027543.6025720.99
收到的税费返还(万元)77.41582.83620.18581.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------
向中央银行借款净增加额(万元)--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------
收回已核销贷款(万元)--------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)--------
回购业务资金净增加额(万元)--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------
收到再保业务现金净额(万元)--------
保户储金及投资款净增加额(万元)--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1284.224868.31478.55475.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------
经营活动现金流入小计(万元)8115.1635432.8428642.3326778.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2414.839720.3711878.4211395.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2763.287263.896550.445762.57
支付的各项税费(万元)947.043155.212769.902066.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------
拆出资金净增加额(万元)--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------
支付再保业务现金净额(万元)--------
支付保单红利的现金(万元)--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2727.8011460.282282.232635.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------
经营活动现金流出小计(万元)8852.9631599.7423480.9921860.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-737.803833.105161.344917.94
收回投资收到的现金(万元)2000.002010.673951.202005.80
取得投资收益收到的现金(万元)21.7864.4381.8788.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.9845.3011.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------
投资活动现金流入小计(万元)2021.782082.084078.373605.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1052.372540.401501.813140.03
投资支付的现金(万元)3000.003000.002015.673069.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------
质押贷款净增加额(万元)--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------
投资活动现金流出小计(万元)4052.375540.403517.486209.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2030.59-3458.32560.90-2604.51
吸收投资收到的现金(万元)------14.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------
发行债券收到的现金(万元)--------
取得借款收到的现金(万元)--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------
筹资活动现金流入小计(万元)------14.70
偿还债务支付的现金(万元)--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1405.551405.551183.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64.50599.06--34.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)--------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------
筹资活动现金流出小计(万元)64.502004.611405.551218.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64.50-2004.61-1405.55-1203.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.37-2.298.312.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)--------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2836.26-1632.124325.011112.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16565.5513323.158998.147885.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)--------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------
期末现金及现金等价物余额(万元)13729.2911691.0313323.158998.14
净利润(万元)--6578.906120.495136.63
加:少数股东损益(万元)--------
加:资产减值准备(万元)---42.5274.7410.73
固定资产折旧(万元)--------
无形资产摊销(万元)--93.58138.65109.62
长期待摊费用摊销(万元)--192.54116.3141.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)--------
预提费用增加(减:减少)(万元)--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.270.79-22.27
固定资产报废损失(万元)--2.374.492.33
公允价值变动损失(万元)--75.90-36.52-51.14
财务费用(万元)---42.78-90.18-62.73
投资损失(万元)---9.43-12.54-144.23
递延所得税资产减少(万元)--11.68-24.21147.83
递延所得税负债增加(万元)--------
存货的减少(万元)--656.69806.66-1255.61
经营性应收项目的减少(万元)---5325.21-3057.36-2050.92
经营性应付项目的增加(万元)--211.08-282.531877.18
其他(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)--------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3833.105161.344917.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)--------
债务转为资本(万元)--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--------
融资租入固定资产(万元)--------
现金的期末余额(万元)--11691.0313323.158998.14
减:现金的期初余额(万元)--13323.158998.147885.79
加:现金等价物的期末余额(万元)--------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------
##(附注)现金特殊项目(万元)--------
##(附注)现金调整项目(万元)--------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1632.124325.011112.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)--------
特殊字段说明--------
投资性房地产折旧/摊销(万元)--------
拆入资金净增加额(万元)--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)--------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)--------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)--------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)--------
发行其他权益工具收到的现金(万元)--------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)--------
利息支出(万元)--------
受限资金的增加(万元)--------
专项储备增加(万元)--------
信用减值损失(万元)---71.48-1.18-149.50
递延收益摊销(万元)--------
预计负债的增加(减:减少)(万元)--------
融出资金净减少额(万元)--------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)--------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.515.5113.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)--------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)--------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------
拆入资金净减少额(万元)--------
交易性金融负债净增加额(万元)--------
交易性金融资产净减少额(万元)--------
向中央银行借款净减少额(万元)--------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)--------
回购业务资金净减少额(万元)--------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)--------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)--------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)--------
发行存款证(万元)--------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)--------
支付再保险业务现金净额(万元)--------
收到交易性金融资产现金净额(万元)--------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)--------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)--------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)--------
处置抵债资产收到的现金(万元)--------
已发行存款证净减少额(万元)--------
交易性金融负债净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)--------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)--------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)--------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)--------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)--------
保户储金及投资款净减少额(万元)--------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)--------
存款证净额(万元)--------
支付交易性金融资产现金净额(万元)--------
应收账款净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)--------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)--------
发布时间2026-04-272026-03-302026-04-012026-04-01
更新时间2026-04-272026-03-302026-04-012026-04-01
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