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建投能源(000600)现金流量表图
建投能源(000600)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)618496.142564546.181822981.311169851.60651183.96
收到的税费返还(万元)547.4610194.9810338.069195.971130.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6376.8534139.6019076.8514346.778111.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)625420.462608880.761852396.211193394.34660425.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)409507.301709238.431243606.12864165.33494489.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47018.69185219.62116678.3179046.0742678.02
支付的各项税费(万元)38190.34122859.5389921.7351489.0525406.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10088.3349757.3934937.3825925.0314895.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)504804.662067074.981485143.541020625.49577469.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)120615.79541805.78367252.67172768.8582956.36
收回投资收到的现金(万元)--11922.864402.464402.464042.30
取得投资收益收到的现金(万元)16203.0213536.375629.301914.59137.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.482337.832276.821618.931597.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16228.5027797.0512308.587935.985777.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)85344.54426664.85265815.99180708.65105751.59
投资支付的现金(万元)6593.0099337.8672162.4730591.4214754.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2182.85--84.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)91968.44526056.25340161.31212334.13120591.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75739.94-498259.20-327852.73-204398.15-114813.78
吸收投资收到的现金(万元)13.68565.66524.50145.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13.68565.66--145.0080.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)649169.141551194.33997569.96734166.39397335.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)649182.831654759.991098094.46834311.39397415.31
偿还债务支付的现金(万元)613556.541429902.82985375.85721365.03284630.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30332.59101077.5581568.4363861.2713437.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--22664.14--11205.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----21457.90--5931.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)648280.641575090.821088402.18809342.45303999.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)902.1879669.169692.2824968.9493415.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---5.93-4.05-0.690.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45778.03123209.8149088.19-6661.0561558.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)315902.45192692.64192692.64192692.64192692.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)361680.49315902.45241780.83186031.60254251.10
净利润(万元)--289430.87--131415.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7410.08--3598.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---912.20---656.09--
固定资产报废损失(万元)--173985.50--86434.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--55044.53--28337.38--
投资损失(万元)---49396.64---22010.33--
递延所得税资产减少(万元)--28390.63--11537.77--
递延所得税负债增加(万元)--1547.81--951.05--
存货的减少(万元)--47349.24--57363.80--
经营性应收项目的减少(万元)--30123.43--48341.95--
经营性应付项目的增加(万元)---56232.00---178483.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--315902.45--186031.60--
减:现金的期初余额(万元)--192692.64--192692.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-11-012025-08-212025-04-29
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