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韶能股份(000601)现金流量表图
韶能股份(000601)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101945.48465008.79353326.25207317.2996108.85
收到的税费返还(万元)2449.6915959.3010859.996700.063655.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5559.5311099.847149.684717.483020.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109954.70492067.93371335.92218734.83102785.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79455.52358656.22251703.96168469.3692561.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13689.2850023.8037378.5425263.8513801.80
支付的各项税费(万元)8017.3537143.2123747.5011199.964884.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4664.2713553.129979.707081.904539.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105826.41459376.36322809.69212015.08115788.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4128.2932691.5748526.236719.75-13003.13
收回投资收到的现金(万元)--165.005.005.005.00
取得投资收益收到的现金(万元)--217.83217.83217.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.871687.271626.52434.4810.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1411.902214.59--100.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1458.774284.702049.35757.31115.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4633.0626364.3918211.5112066.595570.41
投资支付的现金(万元)--160.06------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--225.45------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4633.0626754.9018211.5112066.595570.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3174.29-22470.20-16162.16-11309.27-5454.93
吸收投资收到的现金(万元)905.001513.805224.45----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)905.001513.801513.80----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101848.79334464.56248807.77184665.58126683.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3810.65------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102753.79339789.01254032.22184665.58126683.86
偿还债务支付的现金(万元)47741.60297296.62211075.31145026.5465483.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5909.8842270.5837047.7631071.0525549.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--874.87463.40----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20562.17--10418.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53651.48360129.37268433.22186516.2397903.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49102.31-20340.36-14401.01-1850.6528780.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-54.6651.9044.3633.8429.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50001.64-10067.0818007.43-6406.3310351.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28955.1339022.2139022.2139022.2139022.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)78956.7728955.1357029.6432615.8849373.49
净利润(万元)--11662.28--10617.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4900.18--1117.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1346.61--667.21--
长期待摊费用摊销(万元)------405.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---354.54------
固定资产报废损失(万元)--61068.98--110.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--21567.89--11564.29--
投资损失(万元)---2978.92---2347.91--
递延所得税资产减少(万元)--2374.66--1635.72--
递延所得税负债增加(万元)---0.37---0.18--
存货的减少(万元)---6989.90---6947.58--
经营性应收项目的减少(万元)---53408.76---49323.10--
经营性应付项目的增加(万元)---12126.17--8143.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32691.57--6719.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28955.13--32615.88--
减:现金的期初余额(万元)--39022.21--39022.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10067.08---6406.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3735.45--839.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--809.17--333.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-042025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-052025-04-28
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