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六国化工(600470)现金流量表图
六国化工(600470)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120009.81565137.11450364.51269451.17146355.77
收到的税费返还(万元)2241.1317984.3714077.8110096.505360.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2904.284501.454373.322308.981225.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125155.22587622.94468815.63281856.65152941.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134112.03518349.48420077.46291224.94143027.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11846.0142206.0830879.4521956.3411911.96
支付的各项税费(万元)1216.098821.686498.864923.552107.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1264.2813910.045065.893551.082022.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)148438.41583287.27462521.66321655.91159068.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23283.194335.676293.97-39799.26-6127.51
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--156.17156.17156.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--34.625.015.010.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)232.22830.27532.69474.02282.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)232.221021.06693.88635.20282.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47014.03138279.6781489.4946428.8013869.08
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47014.03138279.6781489.4946428.8013869.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46781.81-137258.61-80795.61-45793.61-13586.12
吸收投资收到的现金(万元)2250.0014080.3511496.3510861.753204.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2250.0014080.35--10861.753204.57
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)157060.06332013.37197622.29150272.1052941.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7213.2180643.4630418.7529397.8823772.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)166523.26426737.18239537.38190531.7379918.38
偿还债务支付的现金(万元)50222.69235889.71122929.7393171.9764836.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2116.566109.314064.052590.811028.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4046.8552043.9315372.877550.47950.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56386.09294042.95142366.65103313.2466814.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)110137.18132694.2397170.7387218.4913104.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-868.78-868.80-318.28-44.09-11.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39203.39-1097.5122350.811581.53-6620.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73168.3674265.8774265.8774265.8774265.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112371.7573168.3696616.6875847.4067645.52
净利润(万元)---45185.78---13802.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15792.84--2475.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1348.44--617.44--
长期待摊费用摊销(万元)--4.03--1.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.87------
固定资产报废损失(万元)--1873.41--199.89--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5414.17--2509.46--
投资损失(万元)---1814.69---165.82--
递延所得税资产减少(万元)--3106.18---769.88--
递延所得税负债增加(万元)---3182.99---10.89--
存货的减少(万元)--34649.56--9084.63--
经营性应收项目的减少(万元)---2441.16--1197.04--
经营性应付项目的增加(万元)---28864.27---52562.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4335.67---39799.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73168.36--75847.40--
减:现金的期初余额(万元)--74265.87--74265.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1097.51--1581.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---387.59---400.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--161.35--55.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-212025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-302025-08-262025-04-29
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