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益佰制药(600594)现金流量表图
益佰制药(600594)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42593.72215092.18169142.27118675.0451815.76
收到的税费返还(万元)--318.91105.18105.18--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2113.269084.523388.112932.921294.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44706.98224495.62172635.56121713.1553110.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10407.2344532.4934401.1523955.2212199.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13030.1149569.9338121.7826747.9814797.43
支付的各项税费(万元)3030.7516554.1112738.488828.203823.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13721.0888168.5866994.3445126.4721536.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40189.17198825.10152255.74104657.8752357.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4517.8125670.5220379.8217055.28752.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)11.398.473.69----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.40690.391.082.252.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81.79698.864.762.252.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)759.583499.272085.021377.02667.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----216.45----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)759.583499.272301.471377.02667.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-677.78-2800.41-2296.71-1374.77-664.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25500.0051600.0042800.0040300.0022300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25500.0051600.0042800.0040300.0022300.00
偿还债务支付的现金(万元)24265.0075479.7750568.8836326.0027735.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)516.312868.642192.571485.66764.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3508.29852.32754.35281.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25062.8081856.6953613.7838566.0128780.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)437.20-30256.69-10813.781733.99-6480.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.79-0.89-0.50-0.56-0.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4276.44-7387.477268.8317413.94-6393.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44513.2651900.7351900.7351900.7351900.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48789.7044513.2659169.5669314.6845507.46
净利润(万元)---33534.19---2235.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15948.53--1765.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1607.98--808.78--
长期待摊费用摊销(万元)--2189.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2721.04---1.74--
固定资产报废损失(万元)--395.66--7480.64--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3352.44--1585.98--
投资损失(万元)--21.46--51.25--
递延所得税资产减少(万元)--1252.85---824.02--
递延所得税负债增加(万元)---280.22---126.04--
存货的减少(万元)--7667.75--2062.25--
经营性应收项目的减少(万元)--14572.12--10933.32--
经营性应付项目的增加(万元)---6045.65---6076.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25670.52--17055.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44513.26--69314.68--
减:现金的期初余额(万元)--51900.73--51900.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7387.47--17413.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--279.48--109.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--737.41--374.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-222025-04-29
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